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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 022.00 | 6 064.00 | 1 958.00 | 8 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 309.00 | 346 709.00 | 222 600.00 | 569 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 261.00 | 352 773.00 | 228 488.00 | 581 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 699.00 | | 208 699.00 | 208 699.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 512 507.00 | | 512 507.00 | 512 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 574.00 | | 754 574.00 | 754 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 834.00 | 352 773.00 | 983 062.00 | 1 335 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 321.00 | 399 109.00 | | 479 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 702.00 | 80 212.00 | | 109 702.00 |
DL TOTAL (I) | 597 408.00 | 487 706.00 | | 597 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 844.00 | 109 834.00 | | 85 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 714.00 | 110 214.00 | | 107 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | 38 308.00 | | 37 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 158.00 | 173 391.00 | | 154 158.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 84.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 654.00 | 431 963.00 | | 385 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 062.00 | 919 669.00 | | 983 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 191.00 | | 72 781.00 | 570 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 712.00 | 581 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 212.00 | 577 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 261.00 | | 68 281.00 | 566 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 4 500.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 325.00 | 129 386.00 | 56 938.00 | 280 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 325.00 | 129 386.00 | 56 938.00 | 280 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 208 699.00 | | | 208 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 844.00 | 51 833.00 | 34 012.00 | 85 844.00 |
VI Groupe et associés | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 864.00 | 245 864.00 | | 245 864.00 |
VW T.V.A. | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 654.00 | 351 642.00 | 34 012.00 | 385 654.00 |