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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 482.00 | 6 137.00 | 1 345.00 | 7 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 133.00 | 433 233.00 | 191 900.00 | 625 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 545.00 | 439 370.00 | 197 175.00 | 636 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 716.00 | 2 307.00 | 165 408.00 | 167 716.00 |
BZ Autres créances | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 642 154.00 | | 642 154.00 | 642 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 843.00 | 2 307.00 | 837 536.00 | 839 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 388.00 | 441 678.00 | 1 034 710.00 | 1 476 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 693 067.00 | 589 023.00 | | 693 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 772.00 | 104 044.00 | | 16 772.00 |
DL TOTAL (I) | 718 224.00 | 701 452.00 | | 718 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 600.00 | 80 675.00 | | 53 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 714.00 | 127 714.00 | | 77 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 874.00 | 26 793.00 | | 34 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 298.00 | 135 828.00 | | 150 298.00 |
EA Autres dettes | | 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 486.00 | 371 813.00 | | 316 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 710.00 | 1 073 265.00 | | 1 034 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 982.00 | 340 068.00 | | 292 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 937.00 | | 41 248.00 | 711 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 640.00 | 636 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 140.00 | 632 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 007.00 | | 36 748.00 | 708 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 930.00 | | 4 500.00 | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 903.00 | 116 608.00 | 112 140.00 | 434 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 903.00 | 116 608.00 | 112 140.00 | 434 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | 461.00 | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | 461.00 | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | 461.00 | | 1 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 167 716.00 | 167 716.00 | | 167 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 600.00 | 30 096.00 | 23 504.00 | 53 600.00 |
VI Groupe et associés | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 423.00 | 201 423.00 | | 201 423.00 |
VW T.V.A. | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 486.00 | 292 982.00 | 23 504.00 | 316 486.00 |