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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 785 302.00 | | 1 785 302.00 | 1 785 302.00 |
BF Prêts | 764 853.00 | | 764 853.00 | 764 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 996 258.00 | | 13 996 258.00 | 13 996 258.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 841.00 | 5 993.00 | 131 848.00 | 137 841.00 |
CF Disponibilités | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 982.00 | 5 993.00 | 147 989.00 | 153 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 150 240.00 | 5 993.00 | 14 144 247.00 | 14 150 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550 154.00 | | | 2 550 154.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 409.00 | 214 210.00 | | 232 409.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 983 059.00 | 1 637 290.00 | | 1 983 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 319.00 | 363 967.00 | | 481 319.00 |
DL TOTAL (I) | 14 142 887.00 | 13 661 568.00 | | 14 142 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 322.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360.00 | 1 326.00 | | 1 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 247.00 | 13 662 894.00 | | 14 144 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360.00 | 1 326.00 | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 10 930.00 | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 197.00 | 382 278.00 | | 500 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 877.00 | 18 311.00 | | 18 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 319.00 | 363 967.00 | | 481 319.00 |