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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 264 274.00 | | 2 264 274.00 | 2 264 274.00 |
BF Prêts | 777 473.00 | | 777 473.00 | 777 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 487 849.00 | | 14 487 849.00 | 14 487 849.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 082.00 | 2 025.00 | 137 058.00 | 139 082.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 278.00 | 2 025.00 | 138 253.00 | 140 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 628 127.00 | 2 025.00 | 14 626 103.00 | 14 628 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 041 746.00 | | | 3 041 746.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 475.00 | 232 409.00 | | 256 475.00 |
DG Autres réserves | 2 440 312.00 | 1 983 059.00 | | 2 440 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 074.00 | 481 319.00 | | 477 074.00 |
DL TOTAL (I) | 14 619 961.00 | 14 142 887.00 | | 14 619 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 4.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 356.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141.00 | 1 360.00 | | 6 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 626 103.00 | 14 144 247.00 | | 14 626 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 141.00 | 1 360.00 | | 6 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 8 837.00 | | 12 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 585.00 | 500 197.00 | | 497 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 511.00 | 18 877.00 | | 20 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 074.00 | 481 319.00 | | 477 074.00 |