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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 785 862.00 | | 2 785 862.00 | 2 785 862.00 |
BF Prêts | 788 746.00 | | 788 746.00 | 788 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 020 711.00 | | 15 020 711.00 | 15 020 711.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 303.00 | 11 596.00 | 126 708.00 | 138 303.00 |
CF Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 187.00 | 11 596.00 | 130 591.00 | 142 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 162 898.00 | 11 596.00 | 15 151 302.00 | 15 162 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 785 862.00 | | | 2 785 862.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 328.00 | 256 475.00 | | 280 328.00 |
DG Autres réserves | 2 893 533.00 | 2 440 312.00 | | 2 893 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 131.00 | 477 074.00 | | 529 131.00 |
DL TOTAL (I) | 15 149 092.00 | 14 619 961.00 | | 15 149 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | 1 123.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 392.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210.00 | 6 141.00 | | 2 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 151 302.00 | 14 626 103.00 | | 15 151 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210.00 | 6 141.00 | | 2 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 1 115.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 12 466.00 | | 10 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 586.00 | 497 585.00 | | 556 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 455.00 | 20 511.00 | | 27 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 131.00 | 477 074.00 | | 529 131.00 |