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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 591 733.00 | | 4 591 733.00 | 4 591 733.00 |
BF Prêts | 817 457.00 | | 817 457.00 | 817 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 855 293.00 | | 16 855 293.00 | 16 855 293.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 172.00 | | 133 172.00 | 133 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 172.00 | | 136 172.00 | 136 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 991 465.00 | | 16 991 465.00 | 16 991 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 591 733.00 | | | 4 591 733.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 891.00 | 338 402.00 | | 361 891.00 |
DG Autres réserves | 4 443 224.00 | 3 996 923.00 | | 4 443 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 785.00 | 469 791.00 | | 731 785.00 |
DL TOTAL (I) | 16 983 000.00 | 16 251 216.00 | | 16 983 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 555.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465.00 | 1 558.00 | | 8 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 991 465.00 | 16 252 774.00 | | 16 991 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 465.00 | 1 558.00 | | 8 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 11 392.00 | | 18 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 720.00 | 506 699.00 | | 754 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 935.00 | 36 909.00 | | 22 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 785.00 | 469 791.00 | | 731 785.00 |