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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 859 463.00 | | 3 859 463.00 | 3 859 463.00 |
BF Prêts | 808 188.00 | | 808 188.00 | 808 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 113 754.00 | | 16 113 754.00 | 16 113 754.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 818.00 | 222.00 | 122 596.00 | 122 818.00 |
CF Disponibilités | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 241.00 | 222.00 | 139 019.00 | 139 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 252 996.00 | 222.00 | 16 252 774.00 | 16 252 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 859 463.00 | | | 3 859 463.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 402.00 | 306 785.00 | | 338 402.00 |
DG Autres réserves | 3 996 923.00 | 3 396 208.00 | | 3 996 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 791.00 | 632 332.00 | | 469 791.00 |
DL TOTAL (I) | 16 251 216.00 | 15 781 425.00 | | 16 251 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 1 124.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 472.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558.00 | 9 301.00 | | 1 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 252 774.00 | 15 790 726.00 | | 16 252 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558.00 | 9 301.00 | | 1 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 17 433.00 | | 11 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 699.00 | 660 606.00 | | 506 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 909.00 | 28 274.00 | | 36 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 791.00 | 632 332.00 | | 469 791.00 |