| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 202.00 | 23 090.00 | 111.00 | 23 202.00 |
AH Fonds commercial | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 241.00 | 314 348.00 | 216 893.00 | 531 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 455.00 | 447 237.00 | 244 218.00 | 691 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 055.00 | 785 360.00 | 628 694.00 | 1 414 055.00 |
BT Marchandises | 1 290 166.00 | | 1 290 166.00 | 1 290 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 958.00 | 91 191.00 | 1 336 767.00 | 1 427 958.00 |
BZ Autres créances | 146 934.00 | | 146 934.00 | 146 934.00 |
CF Disponibilités | 392 853.00 | | 392 853.00 | 392 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 836.00 | 91 191.00 | 3 187 645.00 | 3 278 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 890.00 | 876 551.00 | 3 816 339.00 | 4 692 890.00 |
CU Autres participations | 56 104.00 | 685.00 | 55 419.00 | 56 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 136.00 | 527 118.00 | | 619 136.00 |
DH Report à nouveau | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 736.00 | 132 018.00 | | 110 736.00 |
DK Provisions réglementées | 3 346.00 | 8 877.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 955 826.00 | 890 621.00 | | 955 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 098.00 | 1 539 397.00 | | 1 945 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 787.00 | 16 997.00 | | 9 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 606.00 | 337 663.00 | | 545 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 591.00 | 218 437.00 | | 231 591.00 |
EA Autres dettes | 128 431.00 | 112 303.00 | | 128 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 860 513.00 | 2 267 804.00 | | 2 860 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 339.00 | 3 158 425.00 | | 3 816 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 273 778.00 | | 7 273 778.00 | 7 273 778.00 |
FG Production vendue services | 152 087.00 | | 152 087.00 | 152 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 425 865.00 | | 7 425 865.00 | 7 425 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 300 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 124.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 14 560.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 612.00 | 4 910.00 | | 5 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 429.00 | 19 470.00 | | 11 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 310.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 690.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 12 090.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 349.00 | 7 379.00 | | 11 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 213.00 | 52 776.00 | | 34 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 499 484.00 | 8 555 974.00 | | 7 499 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 388 748.00 | 8 423 957.00 | | 7 388 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 736.00 | 132 018.00 | | 110 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 502.00 | | 206 720.00 | 1 237 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 319.00 | 60 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 168.00 | 1 414 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 849.00 | 1 247 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 031.00 | | 199 344.00 | 1 076 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 520.00 | | 7 376.00 | 55 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 647.00 | 115 877.00 | 27 849.00 | 696 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 484.00 | 2 606.00 | | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 163.00 | 113 271.00 | 27 849.00 | 676 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 877.00 | 81.00 | 5 612.00 | 8 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
6T Sur comptes clients | 87 257.00 | 15 124.00 | 11 190.00 | 87 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 480.00 | 15 312.00 | 44 916.00 | 121 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 357.00 | 15 393.00 | 50 528.00 | 130 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 124.00 | 44 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | 5 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 606.00 | 545 606.00 | | 545 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 399.00 | 87 399.00 | | 87 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | 4 000.00 | | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 265.00 | | | 1 000 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 693.00 | | | 427 693.00 |
VB T. V. A. | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577 162.00 | 1 577 162.00 | | 1 577 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 936.00 | 131 999.00 | 235 938.00 | 367 936.00 |
VI Groupe et associés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 309.00 | | | 117 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 291.00 | 1 599 967.00 | 324.00 | 1 600 291.00 |
VW T.V.A. | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 513.00 | 2 624 575.00 | 235 938.00 | 2 860 513.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5.00 | | | 5.00 |