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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 918.00 | 16 598.00 | 24 320.00 | 40 918.00 |
AH Fonds commercial | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 490.00 | 358 396.00 | 202 093.00 | 560 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 499.00 | 528 344.00 | 219 155.00 | 747 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 867.00 | 904 279.00 | 630 589.00 | 1 534 867.00 |
BT Marchandises | 1 083 104.00 | 36 500.00 | 1 046 604.00 | 1 083 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 099.00 | 91 709.00 | 1 823 390.00 | 1 915 099.00 |
BZ Autres créances | 146 294.00 | | 146 294.00 | 146 294.00 |
CF Disponibilités | 260 940.00 | | 260 940.00 | 260 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 278.00 | 128 209.00 | 3 293 069.00 | 3 421 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 145.00 | 1 032 488.00 | 3 923 658.00 | 4 956 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
CU Autres participations | 69 288.00 | 940.00 | 68 348.00 | 69 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 872.00 | 619 136.00 | | 689 872.00 |
DH Report à nouveau | 178 609.00 | 178 609.00 | | 178 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 198.00 | 110 736.00 | | 15 198.00 |
DK Provisions réglementées | 1 918.00 | 3 346.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 929 596.00 | 955 826.00 | | 929 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 733.00 | 1 945 098.00 | | 1 737 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 159.00 | 9 787.00 | | 10 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 430.00 | 545 606.00 | | 590 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 233.00 | 231 591.00 | | 200 233.00 |
EA Autres dettes | 448 005.00 | 128 431.00 | | 448 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 061.00 | 2 860 513.00 | | 2 994 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 658.00 | 3 816 339.00 | | 3 923 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 499.00 | 2 795 499.00 | | 2 795 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422 000.00 | 1 577 162.00 | | 1 422 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 126 289.00 | | 7 126 289.00 | 7 126 289.00 |
FG Production vendue services | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 925.00 | | 7 315 925.00 | 7 315 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 336 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 702 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 272.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 618.00 | 5 612.00 | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 618.00 | 11 429.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 81.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 81.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | 11 349.00 | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 34 213.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 060.00 | 7 499 484.00 | | 7 344 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 862.00 | 7 388 748.00 | | 7 328 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 198.00 | 110 736.00 | | 15 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 055.00 | | 163 427.00 | 1 414 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 103 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 614.00 | 1 534 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 684.00 | 123 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 780.00 | 1 307 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 951.00 | | 30 400.00 | 105 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 526.00 | | 86 243.00 | 1 247 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 578.00 | | 46 784.00 | 60 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 675.00 | 132 297.00 | 13 634.00 | 784 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 090.00 | 6 191.00 | 12 684.00 | 23 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 585.00 | 126 105.00 | 950.00 | 761 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 346.00 | 190.00 | 1 618.00 | 3 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 191.00 | 10 772.00 | 10 254.00 | 91 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 876.00 | 47 527.00 | 10 254.00 | 91 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 222.00 | 47 717.00 | 11 872.00 | 95 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 272.00 | 10 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 255.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | 1 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 430.00 | 590 430.00 | | 590 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 005.00 | 448 005.00 | | 448 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 924.00 | 33 600.00 | | 33 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 720.00 | | | 1 488 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 379.00 | | | 426 379.00 |
VB T. V. A. | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 733.00 | 117 171.00 | 198 562.00 | 315 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 158.00 | 2 110 834.00 | 2 110 834.00 | 2 111 158.00 |
VW T.V.A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 061.00 | 2 795 499.00 | 198 562.00 | 2 994 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |