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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 924.00 | 29 163.00 | 19 760.00 | 48 924.00 |
AH Fonds commercial | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 000.00 | 444 940.00 | 485 059.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 965.00 | 659 908.00 | 196 058.00 | 855 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 845.00 | 1 135 233.00 | 886 611.00 | 2 021 845.00 |
BT Marchandises | 1 861 195.00 | | 1 861 195.00 | 1 861 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 141.00 | 121 166.00 | 1 787 975.00 | 1 909 141.00 |
BZ Autres créances | 85 253.00 | | 85 253.00 | 85 253.00 |
CF Disponibilités | 650 664.00 | | 650 664.00 | 650 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 081.00 | 121 166.00 | 4 397 915.00 | 4 519 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 925.00 | 1 256 399.00 | 5 284 526.00 | 6 540 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
CU Autres participations | 71 466.00 | 1 222.00 | 70 244.00 | 71 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 872.00 | 689 872.00 | | 689 872.00 |
DH Report à nouveau | 303 113.00 | 193 807.00 | | 303 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 404.00 | 179 307.00 | | 111 404.00 |
DK Provisions réglementées | 323.00 | 262.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 712.00 | 1 107 247.00 | | 1 148 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 044.00 | 2 338 073.00 | | 2 768 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 643.00 | 150.00 | | 10 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 347.00 | 556 292.00 | | 638 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 466.00 | 267 468.00 | | 258 466.00 |
EA Autres dettes | 460 313.00 | 132 541.00 | | 460 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 135 814.00 | 3 306 054.00 | | 4 135 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 526.00 | 4 413 301.00 | | 5 284 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 642.00 | 2 987 587.00 | | 3 718 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 211 596.00 | 1 904 475.00 | | 2 211 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 375 432.00 | | 8 375 432.00 | 8 375 432.00 |
FG Production vendue services | 189 927.00 | | 189 927.00 | 189 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 565 359.00 | | 8 565 359.00 | 8 565 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 320 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 16 088.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | 1 680.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 17 768.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | 24.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 14 606.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | 3 162.00 | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 012.00 | 59 108.00 | | 44 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 631 324.00 | 8 843 574.00 | | 8 631 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 919.00 | 8 664 267.00 | | 8 519 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 404.00 | 179 307.00 | | 111 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 954.00 | | 491 339.00 | 1 772 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 76 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 449.00 | 2 021 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 131 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 842.00 | 1 814 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 667.00 | | 8 513.00 | 123 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 157.00 | | 461 685.00 | 1 577 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 130.00 | | 21 142.00 | 72 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 310.00 | 126 508.00 | 5 807.00 | 1 013 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 678.00 | 6 992.00 | 507.00 | 22 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 632.00 | 119 515.00 | 5 300.00 | 990 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262.00 | 109.00 | 48.00 | 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
6T Sur comptes clients | 121 970.00 | 4 609.00 | 5 413.00 | 121 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 238.00 | 4 711.00 | 24 561.00 | 142 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 500.00 | 4 820.00 | 24 608.00 | 142 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 609.00 | 24 561.00 | |
UG ‐ Financières | | 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109.00 | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 347.00 | 638 347.00 | | 638 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 313.00 | 460 313.00 | | 460 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | 3 150.00 | 1 556.00 | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 046.00 | 1 307 046.00 | | 1 307 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602 096.00 | 602 096.00 | | 602 096.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211 596.00 | 2 211 596.00 | | 2 211 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 448.00 | 139 276.00 | 291 661.00 | 556 448.00 |
VI Groupe et associés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 935.00 | | | 246 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 928.00 | 2 010 372.00 | 1 556.00 | 2 011 928.00 |
VW T.V.A. | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 814.00 | 3 718 642.00 | 291 661.00 | 4 135 814.00 |