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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 484.00 | 44 975.00 | 6 509.00 | 51 484.00 |
AH Fonds commercial | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 575.00 | 606 175.00 | 495 400.00 | 1 101 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 418.00 | 815 878.00 | 294 540.00 | 1 110 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 266.00 | 1 468 313.00 | 1 163 953.00 | 2 632 266.00 |
BT Marchandises | 2 516 395.00 | 50 194.00 | 2 466 201.00 | 2 516 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 179.00 | 292 065.00 | 2 170 113.00 | 2 462 179.00 |
BZ Autres créances | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
CF Disponibilités | 1 133 765.00 | | 1 133 765.00 | 1 133 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 193 325.00 | 342 259.00 | 5 851 066.00 | 6 193 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 591.00 | 1 810 572.00 | 7 015 018.00 | 8 825 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
CU Autres participations | 105 218.00 | 1 284.00 | 103 933.00 | 105 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 873 350.00 | 689 872.00 | | 873 350.00 |
DH Report à nouveau | 364 518.00 | 364 518.00 | | 364 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 392.00 | 283 478.00 | | 363 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461.00 | 670.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 720.00 | 1 382 537.00 | | 1 646 720.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745 812.00 | 2 814 287.00 | | 3 745 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 10 412.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 766.00 | 305 942.00 | | 493 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 977.00 | 478 500.00 | | 454 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 600.00 | | |
EA Autres dettes | 637 541.00 | 493 264.00 | | 637 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 338 298.00 | 4 110 224.00 | | 5 338 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 018.00 | 5 492 761.00 | | 7 015 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200 898.00 | 3 781 770.00 | | 4 200 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 280 000.00 | 1 380 000.00 | | 2 280 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 763 751.00 | | 15 763 751.00 | 15 763 751.00 |
FG Production vendue services | 355 347.00 | | 355 347.00 | 355 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 119 097.00 | | 16 119 097.00 | 16 119 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 169 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 672 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 459 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 216 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33.00 | 192.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 192.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | 538.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 538.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -346.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 677.00 | 110 242.00 | | 130 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 198 690.00 | 12 092 856.00 | | 16 198 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 835 298.00 | 11 809 378.00 | | 15 835 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 392.00 | 283 478.00 | | 363 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 822.00 | | 458 772.00 | 2 196 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 415.00 | 258 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 328.00 | 2 632 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 913.00 | 2 240 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 393.00 | | 1 840.00 | 132 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 352.00 | | 278 590.00 | 1 965 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 077.00 | | 178 342.00 | 99 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 324.00 | 165 704.00 | | 1 301 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 077.00 | 7 898.00 | | 37 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 247.00 | 157 807.00 | | 1 264 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670.00 | 824.00 | 33.00 | 670.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 899.00 | 35 295.00 | | 14 899.00 |
6T Sur comptes clients | 283 794.00 | 43 684.00 | 35 413.00 | 283 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 977.00 | 78 979.00 | 35 413.00 | 299 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 647.00 | 109 803.00 | 35 445.00 | 300 647.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 979.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 766.00 | 493 766.00 | | 493 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 425.00 | 167 425.00 | | 167 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 541.00 | 637 541.00 | | 637 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 786.00 | 147 850.00 | 4 936.00 | 152 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 345.00 | 1 808 345.00 | | 1 808 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 834.00 | 653 834.00 | | 653 834.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 280 000.00 | 2 280 000.00 | | 2 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 812.00 | 328 412.00 | 1 074 690.00 | 1 465 812.00 |
VI Groupe et associés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 167 573.00 | | | 1 167 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 588.00 | | | 217 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 951.00 | 2 691 015.00 | 4 936.00 | 2 695 951.00 |
VW T.V.A. | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 338 298.00 | 4 200 898.00 | 1 074 690.00 | 5 338 298.00 |