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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 918.00 | 22 678.00 | 18 240.00 | 40 918.00 |
AH Fonds commercial | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 994.00 | 392 395.00 | 187 599.00 | 579 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 621.00 | 598 238.00 | 179 384.00 | 777 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 542.00 | | 219 542.00 | 219 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 954.00 | 1 014 431.00 | 758 524.00 | 1 772 954.00 |
BT Marchandises | 1 427 445.00 | 19 148.00 | 1 408 298.00 | 1 427 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 226.00 | 121 970.00 | 1 940 256.00 | 2 062 226.00 |
BZ Autres créances | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CF Disponibilités | 261 393.00 | | 261 393.00 | 261 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 795 895.00 | 141 118.00 | 3 654 778.00 | 3 795 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 849.00 | 1 155 548.00 | 4 413 301.00 | 5 568 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
CU Autres participations | 54 706.00 | 1 120.00 | 53 586.00 | 54 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 872.00 | 689 872.00 | | 689 872.00 |
DH Report à nouveau | 193 807.00 | 178 609.00 | | 193 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 307.00 | 15 198.00 | | 179 307.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | 1 918.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 247.00 | 929 596.00 | | 1 107 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 073.00 | 1 737 733.00 | | 2 338 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 10 159.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 292.00 | 590 430.00 | | 556 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 468.00 | 200 233.00 | | 267 468.00 |
EA Autres dettes | 132 541.00 | 448 005.00 | | 132 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 530.00 | 7 500.00 | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 054.00 | 2 994 061.00 | | 3 306 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 301.00 | 3 923 658.00 | | 4 413 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 587.00 | 2 795 499.00 | | 2 987 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 904 475.00 | 1 422 000.00 | | 1 904 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 515 756.00 | | 8 515 756.00 | 8 515 756.00 |
FG Production vendue services | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 706 170.00 | | 8 706 170.00 | 8 706 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 406 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 680.00 | 1 618.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 768.00 | 1 618.00 | | 17 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582.00 | 4 150.00 | | 14 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 190.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 606.00 | 4 880.00 | | 14 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | -3 262.00 | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 108.00 | -205.00 | | 59 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 574.00 | 7 344 060.00 | | 8 843 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 664 267.00 | 7 328 862.00 | | 8 664 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 307.00 | 15 198.00 | | 179 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 867.00 | | 506 160.00 | 1 534 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 182.00 | 72 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 073.00 | 1 772 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 891.00 | 1 577 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 989.00 | | 489 060.00 | 1 307 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 212.00 | | 17 100.00 | 103 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 338.00 | 109 972.00 | | 903 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 598.00 | 6 080.00 | | 16 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 741.00 | 103 892.00 | | 886 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 918.00 | 24.00 | 1 680.00 | 1 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 500.00 | 19 148.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
6T Sur comptes clients | 91 709.00 | 30 923.00 | 662.00 | 91 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 149.00 | 50 250.00 | 37 162.00 | 129 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 067.00 | 50 275.00 | 38 842.00 | 131 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 071.00 | 37 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 180.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 292.00 | 556 292.00 | | 556 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 541.00 | 132 541.00 | | 132 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 424.00 | 17 100.00 | 324.00 | 17 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 525.00 | 1 458 525.00 | | 1 458 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 701.00 | 603 701.00 | | 603 701.00 |
VB T. V. A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 475.00 | 1 904 475.00 | | 1 904 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 598.00 | 115 131.00 | 220 157.00 | 433 598.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 186.00 | | | 241 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 436.00 | | | 123 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 482.00 | 2 124 158.00 | 324.00 | 2 124 482.00 |
VW T.V.A. | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 054.00 | 2 987 587.00 | 220 157.00 | 3 306 054.00 |