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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 27 753.00 | 22 359.00 | 5 394.00 | 27 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 079.00 | 37 605.00 | 38 474.00 | 76 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 813.00 | 59 672.00 | 16 141.00 | 75 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 168.00 | 121 228.00 | 65 940.00 | 187 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 911.00 | | 61 911.00 | 61 911.00 |
BZ Autres créances | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CF Disponibilités | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 093.00 | | 119 093.00 | 119 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 260.00 | 121 228.00 | 185 032.00 | 306 260.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
DG Autres réserves | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DL TOTAL (I) | 69 254.00 | | | 69 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 032.00 | | | 185 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 097.00 | | 595 097.00 | 595 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 097.00 | | 595 097.00 | 595 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 835.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 206.00 | | | 603 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 331.00 | | | 579 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 654.00 | | 48 603.00 | 138 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 187 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | 183 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 400.00 | | 48 603.00 | 135 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 482.00 | 11 835.00 | 89.00 | 109 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 313.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 203.00 | 11 521.00 | 89.00 | 108 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
VC Groupe et associés | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 446.00 | 8 883.00 | 30 563.00 | 39 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 538.00 | 86 899.00 | 1 639.00 | 88 538.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 778.00 | 85 215.00 | 30 563.00 | 115 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
ST Autres comptes | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 330.00 | | | 83 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 208.00 | | | 105 208.00 |