| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 27 753.00 | 23 497.00 | 4 257.00 | 27 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 095.00 | 57 667.00 | 24 428.00 | 82 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 813.00 | 69 135.00 | 6 679.00 | 75 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 184.00 | 151 891.00 | 41 293.00 | 193 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 664.00 | | 44 664.00 | 44 664.00 |
BZ Autres créances | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CF Disponibilités | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 589.00 | 151 891.00 | 136 698.00 | 288 589.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
DG Autres réserves | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 848.00 | | | -59 848.00 |
DL TOTAL (I) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 141.00 | | | 50 141.00 |
EA Autres dettes | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 698.00 | | | 136 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 781.00 | | 522 781.00 | 522 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 781.00 | | 522 781.00 | 522 781.00 |
FM Production stockée | | | -15 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 716.00 | | | 513 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 564.00 | | | 573 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 848.00 | | | -59 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 405.00 | | 779.00 | 192 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 151.00 | | 779.00 | 189 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 642.00 | 15 249.00 | | 136 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 049.00 | 15 249.00 | | 135 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 275.00 | 83 637.00 | 1 639.00 | 85 275.00 |
VW T.V.A. | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 764.00 | 125 764.00 | | 125 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
ST Autres comptes | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
YT Sous‐traitance | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |