| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 27 753.00 | 24 066.00 | 3 688.00 | 27 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 095.00 | 66 807.00 | 15 288.00 | 82 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 532.00 | 73 260.00 | 3 272.00 | 76 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 903.00 | 165 725.00 | 28 178.00 | 193 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CF Disponibilités | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 952.00 | | 125 952.00 | 125 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 855.00 | 165 725.00 | 154 130.00 | 319 855.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
DH Report à nouveau | -29 643.00 | | | -29 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
DL TOTAL (I) | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
EA Autres dettes | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 359.00 | | | 109 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 553.00 | | 566 553.00 | 566 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 553.00 | | 566 553.00 | 566 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 523.00 | | | 576 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 686.00 | | | 542 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 184.00 | | 720.00 | 193 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 193 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 190 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 930.00 | | 720.00 | 189 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 891.00 | 13 835.00 | 1.00 | 151 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 299.00 | 13 835.00 | 1.00 | 150 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 865.00 | 8 806.00 | 5 060.00 | 13 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 212.00 | 58 573.00 | 1 639.00 | 60 212.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 359.00 | 104 300.00 | 5 060.00 | 109 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
YT Sous‐traitance | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 994.00 | | | 40 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |