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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 27 753.00 | 22 928.00 | 4 825.00 | 27 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 316.00 | 47 718.00 | 33 598.00 | 81 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 813.00 | 64 403.00 | 11 410.00 | 75 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 405.00 | 136 642.00 | 55 763.00 | 192 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BN En cours de production de biens | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 820.00 | | 79 820.00 | 79 820.00 |
BZ Autres créances | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 115.00 | 136 642.00 | 193 473.00 | 330 115.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 691.00 | | | 122 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 805.00 | | 591 805.00 | 591 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 805.00 | | 591 805.00 | 591 805.00 |
FM Production stockée | | | 15 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 414.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 802.00 | | | -5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 339.00 | | | 609 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 811.00 | | | 607 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 168.00 | | 5 237.00 | 187 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 914.00 | | 5 237.00 | 183 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 228.00 | 15 414.00 | | 121 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 636.00 | 15 414.00 | | 119 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 021.00 | 115 383.00 | 1 639.00 | 117 021.00 |
VW T.V.A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 691.00 | 122 691.00 | | 122 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |