| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AN Terrains | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 27 753.00 | 24 574.00 | 3 179.00 | 27 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 862.00 | 76 242.00 | 10 621.00 | 86 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 449.00 | 76 404.00 | 2 045.00 | 78 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 587.00 | 178 812.00 | 21 775.00 | 200 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BZ Autres créances | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 136.00 | 178 812.00 | 125 324.00 | 304 136.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 324.00 | | | 125 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 236.00 | | 565 236.00 | 565 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 236.00 | | 565 236.00 | 565 236.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 087.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 204.00 | | | 582 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 347.00 | | | 580 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 903.00 | | 6 684.00 | 193 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 649.00 | | 6 684.00 | 190 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 725.00 | 13 087.00 | | 165 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 133.00 | 13 087.00 | | 164 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 37 182.00 | 37 182.00 | | 37 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 920.00 | 79 281.00 | 1 639.00 | 80 920.00 |
VW T.V.A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 696.00 | 98 696.00 | | 98 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
ST Autres comptes | 60 777.00 | | | 60 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 267.00 | | | 27 267.00 |
YT Sous‐traitance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |