| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 367.00 | 34 556.00 | 811.00 | 35 367.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 90 190.00 | 48 331.00 | 41 860.00 | 90 190.00 |
AP Constructions | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 591.00 | 123 032.00 | 71 559.00 | 194 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 876.00 | 216 177.00 | 570 699.00 | 786 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -375.00 | | -375.00 | -375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 168.00 | 442 315.00 | 1 123 853.00 | 1 566 168.00 |
BT Marchandises | 201 417.00 | | 201 417.00 | 201 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 233 240.00 | 499 279.00 | 3 733 961.00 | 4 233 240.00 |
BZ Autres créances | 128 692.00 | | 128 692.00 | 128 692.00 |
CF Disponibilités | 559 812.00 | | 559 812.00 | 559 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 131 668.00 | 499 279.00 | 4 632 389.00 | 5 131 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 836.00 | 941 594.00 | 5 756 242.00 | 6 697 836.00 |
CU Autres participations | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 130 006.00 | 899 582.00 | | 1 130 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 552.00 | 230 424.00 | | 59 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 858.00 | 1 166 306.00 | | 1 225 858.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 527.00 | 126 585.00 | | 578 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 793.00 | 1 901 672.00 | | 2 231 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 818.00 | 208 744.00 | | 201 818.00 |
EA Autres dettes | 1 518 247.00 | 1 021 902.00 | | 1 518 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 384.00 | 3 258 903.00 | | 4 530 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 242.00 | 4 474 059.00 | | 5 756 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 530 384.00 | 3 258 903.00 | | 4 530 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 621.00 | 40 115.00 | | 11 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 111 130.00 | 101.00 | 26 111 231.00 | 26 111 130.00 |
FG Production vendue services | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 176 936.00 | 101.00 | 26 177 038.00 | 26 176 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 195 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 655 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337 966.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 153 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 420.00 | 5 267.00 | | 11 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 13 816.00 | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 003.00 | 30 006.00 | | 10 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 217.00 | 43 822.00 | | 62 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 355.00 | 198.00 | | 6 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 29 998.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 30 196.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 852.00 | 13 626.00 | | 55 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 108 793.00 | | 19 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 257 714.00 | 27 318 962.00 | | 26 257 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 198 162.00 | 27 088 538.00 | | 26 198 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 552.00 | 230 424.00 | | 59 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 610.00 | | 776 539.00 | 818 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 318 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 241.00 | 1 740.00 | 1 566 168.00 | 27 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 570.00 | 730.00 | 155 367.00 | 13 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 635.00 | 1 091 876.00 | 13 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 707.00 | | 1 960.00 | 167 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 903.00 | | 620 279.00 | 485 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 154 300.00 | 165 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 757.00 | 93 192.00 | 635.00 | 349 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | 12 424.00 | | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 625.00 | 80 769.00 | 635.00 | 327 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
6T Sur comptes clients | 168 098.00 | 337 966.00 | 6 785.00 | 168 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 098.00 | 337 966.00 | 6 785.00 | 168 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 948.00 | 337 966.00 | 55 635.00 | 216 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 966.00 | 6 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 793.00 | 2 231 793.00 | | 2 231 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 247.00 | 1 518 247.00 | | 1 518 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -375.00 | -375.00 | | -375.00 |
UX Autres créances clients | 4 034 485.00 | | | 4 034 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 755.00 | | | 198 755.00 |
VB T. V. A. | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 907.00 | 566 907.00 | | 566 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 780.00 | | | 115 780.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 183.00 | 4 367 183.00 | | 4 367 183.00 |
VW T.V.A. | 146 562.00 | 146 562.00 | | 146 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 384.00 | 4 530 384.00 | | 4 530 384.00 |