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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 90 190.00 | 75 388.00 | 14 803.00 | 90 190.00 |
AP Constructions | 92 670.00 | 40 579.00 | 52 091.00 | 92 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 763.00 | 171 266.00 | 36 497.00 | 207 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 808.00 | 532 019.00 | 282 789.00 | 814 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 244.00 | 904 619.00 | 843 625.00 | 1 748 244.00 |
BT Marchandises | 358 659.00 | | 358 659.00 | 358 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 238.00 | 127 742.00 | 2 516 496.00 | 2 644 238.00 |
BZ Autres créances | 155 118.00 | | 155 118.00 | 155 118.00 |
CF Disponibilités | 168 863.00 | | 168 863.00 | 168 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 265.00 | 127 742.00 | 3 202 523.00 | 3 330 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 509.00 | 1 032 361.00 | 4 046 148.00 | 5 078 509.00 |
CU Autres participations | 347 311.00 | | 347 311.00 | 347 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 261 661.00 | 1 221 379.00 | | 1 261 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 393.00 | 40 281.00 | | 17 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 353.00 | 1 297 961.00 | | 1 315 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 241.00 | 1 416 241.00 | | 885 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 766.00 | 1 668 287.00 | | 1 651 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 848.00 | 135 739.00 | | 168 848.00 |
EA Autres dettes | 24 940.00 | 16 655.00 | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 794.00 | 3 236 923.00 | | 2 730 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 148.00 | 4 534 883.00 | | 4 046 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 037 851.00 | | 28 037 851.00 | 28 037 851.00 |
FG Production vendue services | 275 061.00 | | 275 061.00 | 275 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 312 912.00 | | 28 312 912.00 | 28 312 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 957 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 551 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 573.00 | |
GE Autres charges | | | 615 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 791 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 32 556.00 | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 52 556.00 | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 359.00 | 38 661.00 | | 61 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 363.00 | 38 661.00 | | 61 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 468.00 | 13 895.00 | | -58 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 339.00 | 12 724.00 | | 23 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 959 910.00 | 26 539 277.00 | | 28 959 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 942 517.00 | 26 498 996.00 | | 28 942 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 393.00 | 40 281.00 | | 17 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 154.00 | 183 465.00 | | 671 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 787.00 | 183 465.00 | | 635 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 716 550.00 | | 716 550.00 | 716 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 550.00 | | 716 550.00 | 716 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 550.00 | | 716 550.00 | 716 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 241.00 | 634 711.00 | 250 530.00 | 885 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 766.00 | 1 651 766.00 | | 1 651 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 847.00 | 168 847.00 | | 168 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802 743.00 | 2 802 743.00 | | 2 802 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 878.00 | 2 802 743.00 | 135.00 | 2 802 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 794.00 | 2 480 264.00 | 250 530.00 | 2 730 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |