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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 90 190.00 | 57 350.00 | 32 841.00 | 90 190.00 |
AP Constructions | 45 219.00 | 26 417.00 | 18 802.00 | 45 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 895.00 | 139 361.00 | 57 534.00 | 196 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 658.00 | 264 466.00 | 443 192.00 | 707 658.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 582 641.00 | 522 961.00 | 1 059 680.00 | 1 582 641.00 |
BT Marchandises | 333 596.00 | | 333 596.00 | 333 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 189 567.00 | 686 865.00 | 3 502 702.00 | 4 189 567.00 |
BZ Autres créances | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
CF Disponibilités | 385 240.00 | | 385 240.00 | 385 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 089 828.00 | 686 865.00 | 4 402 963.00 | 5 089 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 470.00 | 1 209 826.00 | 5 462 644.00 | 6 672 470.00 |
CU Autres participations | 347 311.00 | | 347 311.00 | 347 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 189 558.00 | 1 130 006.00 | | 1 189 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 821.00 | 59 552.00 | | 31 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 679.00 | 1 225 858.00 | | 1 257 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 841.00 | 578 527.00 | | 1 087 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 651.00 | 2 301 113.00 | | 2 833 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 307.00 | 201 818.00 | | 258 307.00 |
EA Autres dettes | 25 165.00 | 1 518 622.00 | | 25 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 964.00 | 4 600 079.00 | | 4 204 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 644.00 | 5 825 937.00 | | 5 462 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 062.00 | 4 128 903.00 | | 3 855 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 479.00 | 11 621.00 | | 616 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 517 394.00 | | 29 517 394.00 | 29 517 394.00 |
FG Production vendue services | 145 412.00 | | 145 412.00 | 145 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 662 806.00 | | 29 662 806.00 | 29 662 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 716 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 253 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 421.00 | |
GE Autres charges | | | 34 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 737 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 031.00 | 11 420.00 | | 12 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 3 364.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 604.00 | 10 003.00 | | 81 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 375.00 | 13 367.00 | | 82 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 6 355.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 6 366.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 306.00 | 7 002.00 | | 82 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 19 099.00 | | 7 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 799 089.00 | 26 257 714.00 | | 29 799 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 767 268.00 | 26 198 162.00 | | 29 767 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 821.00 | 59 552.00 | | 31 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 543.00 | | 168 233.00 | 1 559 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | 80 135.00 | 1 582 641.00 | 65 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 195 367.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 80 135.00 | 1 039 963.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 367.00 | | 40 000.00 | 195 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 876.00 | | 28 222.00 | 1 116 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 300.00 | | 100 011.00 | 247 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 315.00 | 160 781.00 | 80 135.00 | 442 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 556.00 | 811.00 | | 34 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 759.00 | 159 970.00 | 80 135.00 | 407 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499 279.00 | 229 421.00 | 41 835.00 | 499 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 279.00 | 229 421.00 | 41 835.00 | 499 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 279.00 | 229 421.00 | 41 835.00 | 499 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 421.00 | 41 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 651.00 | 2 833 651.00 | | 2 833 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 365 251.00 | | | 3 365 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 316.00 | | | 824 316.00 |
VB T. V. A. | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 479.00 | 616 479.00 | | 616 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 362.00 | 121 460.00 | 349 902.00 | 471 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VP Divers | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 368 112.00 | 4 368 112.00 | | 4 368 112.00 |
VW T.V.A. | 169 540.00 | 169 540.00 | | 169 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 964.00 | 3 855 062.00 | 349 902.00 | 4 204 964.00 |