| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 165 199.00 | 92 250.00 | 72 949.00 | 165 199.00 |
AP Constructions | 286 870.00 | 78 497.00 | 208 373.00 | 286 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 576.00 | 207 314.00 | 9 262.00 | 216 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 642.00 | 787 910.00 | 47 732.00 | 835 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 039.00 | 1 251 338.00 | 548 701.00 | 1 800 039.00 |
BT Marchandises | 343 095.00 | | 343 095.00 | 343 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 333.00 | 116 748.00 | 2 472 586.00 | 2 589 333.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 1 173 547.00 | | 1 173 547.00 | 1 173 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 788.00 | 116 748.00 | 4 019 040.00 | 4 135 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 827.00 | 1 368 086.00 | 4 567 741.00 | 5 935 827.00 |
CU Autres participations | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 310 671.00 | 1 279 053.00 | | 1 310 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 999.00 | 31 618.00 | | 100 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 970.00 | 1 346 971.00 | | 1 447 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 002.00 | 1 344 506.00 | | 1 166 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 564.00 | 1 096 104.00 | | 1 670 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 067.00 | 164 744.00 | | 218 067.00 |
EA Autres dettes | 65 138.00 | 25 897.00 | | 65 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 771.00 | 2 631 251.00 | | 3 119 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 741.00 | 3 978 222.00 | | 4 567 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 980.00 | 154 358.00 | | 1 046 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 613.00 | 154 358.00 | | 1 011 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 310.00 | 31 827.00 | 148 137.00 | 116 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 310.00 | 31 827.00 | 148 137.00 | 116 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 310.00 | 31 827.00 | 148 137.00 | 116 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 564.00 | 1 670 564.00 | | 1 670 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 067.00 | 218 067.00 | | 218 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 003.00 | 624 483.00 | 541 520.00 | 1 166 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619 146.00 | 2 619 146.00 | | 2 619 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 281.00 | 2 619 146.00 | 135.00 | 2 619 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 771.00 | 2 578 251.00 | 541 520.00 | 3 119 771.00 |