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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 140 190.00 | 84 396.00 | 55 794.00 | 140 190.00 |
AP Constructions | 229 870.00 | 55 866.00 | 174 004.00 | 229 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 483.00 | 189 567.00 | 25 916.00 | 215 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 642.00 | 681 785.00 | 153 858.00 | 835 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 937.00 | 1 096 980.00 | 619 957.00 | 1 716 937.00 |
BT Marchandises | 260 251.00 | | 260 251.00 | 260 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 053.00 | 116 310.00 | 1 403 743.00 | 1 520 053.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CF Disponibilités | 1 643 468.00 | | 1 643 468.00 | 1 643 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 574.00 | 116 310.00 | 3 358 265.00 | 3 474 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 512.00 | 1 213 290.00 | 3 978 222.00 | 5 191 512.00 |
CU Autres participations | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 1 279 053.00 | 1 261 661.00 | | 1 279 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 618.00 | 17 393.00 | | 31 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 971.00 | 1 315 353.00 | | 1 346 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 506.00 | 885 241.00 | | 1 344 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 104.00 | 1 651 766.00 | | 1 096 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 744.00 | 168 848.00 | | 164 744.00 |
EA Autres dettes | 25 897.00 | 24 940.00 | | 25 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 251.00 | 2 730 794.00 | | 2 631 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 222.00 | 4 046 148.00 | | 3 978 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 569 062.00 | | 21 569 062.00 | 21 569 062.00 |
FG Production vendue services | 68 359.00 | | 68 359.00 | 68 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 637 421.00 | | 21 637 421.00 | 21 637 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 687 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 895 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 944.00 | |
GE Autres charges | | | 42 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 515 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 2 895.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 092.00 | | | 231 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 334.00 | 2 895.00 | | 232 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 025.00 | 61 359.00 | | 112 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 063.00 | 4.00 | | 247 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 089.00 | 61 363.00 | | 359 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 754.00 | -58 468.00 | | -126 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | 23 339.00 | | 8 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 920 229.00 | 28 959 910.00 | | 21 920 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 888 611.00 | 28 942 517.00 | | 21 888 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 618.00 | 17 393.00 | | 31 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 619.00 | 192 361.00 | | 854 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 252.00 | 192 361.00 | | 819 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 742.00 | 27 944.00 | 39 376.00 | 127 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 742.00 | 27 944.00 | 39 376.00 | 127 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 742.00 | 27 944.00 | 39 376.00 | 127 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 104.00 | 1 096 104.00 | | 1 096 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 744.00 | 164 744.00 | | 164 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344 506.00 | 188 185.00 | 1 156 321.00 | 1 344 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570 855.00 | 1 570 855.00 | | 1 570 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 990.00 | 1 570 855.00 | 135.00 | 1 570 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 251.00 | 1 474 930.00 | 1 156 321.00 | 2 631 251.00 |