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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 933.00 | 626 846.00 | 203 088.00 | 829 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 221.00 | 28 409.00 | 25 812.00 | 54 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 702.00 | 659 993.00 | 232 710.00 | 892 702.00 |
BT Marchandises | 295 853.00 | 4 833.00 | 291 020.00 | 295 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 924.00 | 1 036.00 | 330 888.00 | 331 924.00 |
BZ Autres créances | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 570.00 | 5 870.00 | 673 700.00 | 679 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 272.00 | 665 863.00 | 906 410.00 | 1 572 272.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 567.00 | 125 981.00 | | 162 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 272.00 | 41 260.00 | | 37 272.00 |
DL TOTAL (I) | 265 839.00 | 233 241.00 | | 265 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 391.00 | 232 750.00 | | 204 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336.00 | 21 457.00 | | 8 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 883.00 | 266 913.00 | | 377 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 929.00 | 45 512.00 | | 37 929.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 259.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 951.00 | 31 136.00 | | 11 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 571.00 | 598 410.00 | | 640 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 410.00 | 831 651.00 | | 906 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 240.00 | 448 633.00 | | 529 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 864.00 | 160.00 | | 7 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 675.00 | | 118 590.00 | 808 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 563.00 | 892 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 563.00 | 885 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 865.00 | | 118 590.00 | 801 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 420.00 | 85 619.00 | 32 046.00 | 606 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 420.00 | 85 619.00 | 32 046.00 | 603 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 331.00 | 350.00 | 2 811.00 | 8 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 331.00 | 350.00 | 2 811.00 | 8 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 883.00 | 377 883.00 | | 377 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 330 680.00 | | | 330 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 528.00 | 85 197.00 | 111 331.00 | 196 528.00 |
VI Groupe et associés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 467.00 | 383 717.00 | 3 750.00 | 387 467.00 |
VW T.V.A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 571.00 | 529 240.00 | 111 331.00 | 640 571.00 |