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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 819.00 | 771 961.00 | 139 858.00 | 911 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 283.00 | 42 561.00 | 5 722.00 | 48 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 650.00 | 819 260.00 | 149 390.00 | 968 650.00 |
BT Marchandises | 301 490.00 | 4 500.00 | 296 990.00 | 301 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 471.00 | 52 079.00 | 231 392.00 | 283 471.00 |
BZ Autres créances | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
CF Disponibilités | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 645.00 | 56 579.00 | 592 066.00 | 648 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 295.00 | 875 839.00 | 741 456.00 | 1 617 295.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 240 451.00 | 220 787.00 | | 240 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | 25 665.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 307 378.00 | 312 451.00 | | 307 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 344.00 | 84 247.00 | | 46 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 2 199.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 791.00 | 314 752.00 | | 335 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 138.00 | 49 202.00 | | 40 138.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 722.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 267.00 | 12 404.00 | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 078.00 | 464 526.00 | | 434 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 456.00 | 776 977.00 | | 741 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 532.00 | 418 440.00 | | 411 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 152.00 | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 799.00 | 57 462.00 | | 761 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 799.00 | 57 462.00 | | 758 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 036.00 | 43 904.00 | 2 361.00 | 15 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 036.00 | 43 904.00 | 2 361.00 | 15 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 791.00 | 335 791.00 | | 335 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 185 853.00 | 185 853.00 | | 185 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
VB T. V. A. | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 156.00 | 23 609.00 | 22 546.00 | 46 156.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 369.00 | 323 619.00 | 3 750.00 | 327 369.00 |
VW T.V.A. | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 078.00 | 411 532.00 | 22 546.00 | 434 078.00 |