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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 003.00 | 701 924.00 | 133 078.00 | 835 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 421.00 | 39 644.00 | 59 777.00 | 99 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 972.00 | 746 306.00 | 196 666.00 | 942 972.00 |
BT Marchandises | 247 793.00 | 4 000.00 | 243 793.00 | 247 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
BZ Autres créances | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CF Disponibilités | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 372.00 | 4 000.00 | 607 372.00 | 611 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 343.00 | 750 306.00 | 804 037.00 | 1 554 343.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 241 378.00 | 240 451.00 | | 241 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 212.00 | 927.00 | | 54 212.00 |
DL TOTAL (I) | 361 591.00 | 307 378.00 | | 361 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 106.00 | 46 344.00 | | 33 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 520.00 | 759.00 | | 49 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 872.00 | 335 791.00 | | 264 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 937.00 | 40 138.00 | | 69 937.00 |
EA Autres dettes | 11 827.00 | 1 779.00 | | 11 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 184.00 | 9 267.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 447.00 | 434 078.00 | | 442 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 037.00 | 741 456.00 | | 804 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 070.00 | 411 532.00 | | 427 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 188.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 650.00 | | 124 916.00 | 968 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 595.00 | 942 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 595.00 | 936 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 840.00 | | 124 916.00 | 961 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 260.00 | 51 823.00 | 124 777.00 | 819 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 260.00 | 51 823.00 | 124 777.00 | 816 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 579.00 | | 52 579.00 | 56 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 579.00 | | 52 579.00 | 56 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 872.00 | 264 872.00 | | 264 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 246 250.00 | 246 250.00 | | 246 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 835.00 | 17 458.00 | 15 377.00 | 32 835.00 |
VI Groupe et associés | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 628.00 | 295 878.00 | 3 750.00 | 299 628.00 |
VW T.V.A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 447.00 | 427 070.00 | 15 377.00 | 442 447.00 |