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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 320.00 | 720 543.00 | 93 777.00 | 814 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 283.00 | 36 518.00 | 11 765.00 | 48 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 151.00 | 761 799.00 | 109 352.00 | 871 151.00 |
BT Marchandises | 245 505.00 | 4 500.00 | 241 005.00 | 245 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 657.00 | 10 536.00 | 326 121.00 | 336 657.00 |
BZ Autres créances | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CF Disponibilités | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 661.00 | 15 036.00 | 667 625.00 | 682 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 812.00 | 776 835.00 | 776 977.00 | 1 553 812.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 787.00 | 194 358.00 | | 220 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 665.00 | 32 429.00 | | 25 665.00 |
DL TOTAL (I) | 312 451.00 | 292 787.00 | | 312 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 247.00 | 192 022.00 | | 84 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 2 010.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 752.00 | 257 186.00 | | 314 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 202.00 | 50 529.00 | | 49 202.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 190.00 | | 1 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 404.00 | 12 662.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 526.00 | 514 599.00 | | 464 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 977.00 | 807 386.00 | | 776 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 440.00 | 430 640.00 | | 418 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 687.00 | | 17 852.00 | 900 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 388.00 | 871 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 388.00 | 864 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 877.00 | | 17 852.00 | 893 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 159.00 | 70 619.00 | 45 979.00 | 737 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 159.00 | 70 619.00 | 45 979.00 | 734 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 679.00 | 1 357.00 | | 13 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 679.00 | 1 357.00 | | 13 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 752.00 | 314 752.00 | | 314 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 324 013.00 | 324 013.00 | | 324 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VB T. V. A. | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 095.00 | 38 010.00 | 46 085.00 | 84 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 115.00 | 371 365.00 | 3 750.00 | 375 115.00 |
VW T.V.A. | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 526.00 | 418 440.00 | 46 085.00 | 464 526.00 |