| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 388.00 | 696 493.00 | 140 895.00 | 837 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 751.00 | 35 927.00 | 18 823.00 | 54 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 687.00 | 737 159.00 | 163 529.00 | 900 687.00 |
BT Marchandises | 278 502.00 | 4 500.00 | 274 002.00 | 278 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 807.00 | 9 179.00 | 333 629.00 | 342 807.00 |
BZ Autres créances | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CF Disponibilités | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 536.00 | 13 679.00 | 643 857.00 | 657 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 223.00 | 750 837.00 | 807 386.00 | 1 558 223.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 358.00 | 162 567.00 | | 194 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 429.00 | 37 272.00 | | 32 429.00 |
DL TOTAL (I) | 292 787.00 | 265 839.00 | | 292 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 022.00 | 204 391.00 | | 192 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 8 336.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 186.00 | 377 883.00 | | 257 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 529.00 | 37 929.00 | | 50 529.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 80.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 662.00 | 11 951.00 | | 12 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 599.00 | 640 571.00 | | 514 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 386.00 | 906 410.00 | | 807 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 640.00 | 529 240.00 | | 430 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 7 864.00 | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 702.00 | | 15 737.00 | 892 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 752.00 | 900 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 752.00 | 893 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 892.00 | | 15 737.00 | 885 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 993.00 | 84 524.00 | 7 358.00 | 659 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 993.00 | 84 524.00 | 7 358.00 | 656 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 870.00 | 9 179.00 | 1 370.00 | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | 9 179.00 | 1 370.00 | 5 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 186.00 | 257 186.00 | | 257 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 331 793.00 | | | 331 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VB T. V. A. | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 887.00 | 107 928.00 | 83 959.00 | 191 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 973.00 | | | 93 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 910.00 | 375 160.00 | 3 750.00 | 378 910.00 |
VW T.V.A. | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 599.00 | 430 640.00 | 83 959.00 | 514 599.00 |