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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 19 555.00 | 43 445.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 614.00 | 87 980.00 | 3 635.00 | 91 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 017.00 | 166 406.00 | 485 611.00 | 652 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BZ Autres créances | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 136.00 | | 136 136.00 | 136 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 364.00 | | 215 364.00 | 215 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 382.00 | 166 406.00 | 700 975.00 | 867 382.00 |
CU Autres participations | 438 531.00 | | 438 531.00 | 438 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 428 770.00 | 469 092.00 | | 428 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 828.00 | -40 322.00 | | -24 828.00 |
DL TOTAL (I) | 504 922.00 | 529 750.00 | | 504 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 254.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 8 919.00 | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 537.00 | 31 366.00 | | 21 537.00 |
EA Autres dettes | 111 300.00 | 46 600.00 | | 111 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 053.00 | 87 139.00 | | 196 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 975.00 | 616 889.00 | | 700 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 053.00 | 87 139.00 | | 196 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 225.00 | | 158 225.00 | 158 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 225.00 | | 158 225.00 | 158 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | 180.00 | | 3 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 1 201.00 | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 1 201.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 333.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 38 333.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -37 132.00 | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 980.00 | 211 011.00 | | 162 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 807.00 | 251 333.00 | | 187 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 828.00 | -40 322.00 | | -24 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 017.00 | | | 652 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 614.00 | | | 154 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 531.00 | | | 438 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 788.00 | 4 618.00 | | 161 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 243.00 | 629.00 | | 58 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 545.00 | 3 990.00 | | 103 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 300.00 | 111 300.00 | | 111 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VB T. V. A. | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VC Groupe et associés | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 228.00 | 79 228.00 | | 79 228.00 |
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 053.00 | 196 053.00 | | 196 053.00 |