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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 22 674.00 | 40 326.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 614.00 | 90 957.00 | 658.00 | 91 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 017.00 | 172 502.00 | 479 515.00 | 652 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BZ Autres créances | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 555.00 | 172 502.00 | 531 053.00 | 703 555.00 |
CU Autres participations | 438 531.00 | | 438 531.00 | 438 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 381 008.00 | 403 942.00 | | 381 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 059.00 | -22 934.00 | | -22 059.00 |
DL TOTAL (I) | 459 929.00 | 481 988.00 | | 459 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 746.00 | 15 713.00 | | 10 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | 4 955.00 | | 1 257.00 |
EA Autres dettes | 59 121.00 | 66 988.00 | | 59 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 124.00 | 114 561.00 | | 71 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 053.00 | 596 549.00 | | 531 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 124.00 | 114 561.00 | | 71 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420.00 | 24 412.00 | | 4 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 480.00 | 47 346.00 | | 26 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 059.00 | -22 934.00 | | -22 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 783.00 | 2 719.00 | | 169 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 912.00 | 2 720.00 | | 110 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |