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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 24 092.00 | 38 909.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 614.00 | 91 471.00 | 143.00 | 91 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 857.00 | 174 435.00 | 679 423.00 | 853 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
BZ Autres créances | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CF Disponibilités | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 987.00 | 174 435.00 | 780 552.00 | 954 987.00 |
CU Autres participations | 640 371.00 | | 640 371.00 | 640 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 358 949.00 | 381 008.00 | | 358 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 808.00 | -22 059.00 | | 294 808.00 |
DL TOTAL (I) | 754 737.00 | 459 929.00 | | 754 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 21 724.00 | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | 1 257.00 | | 5 351.00 |
EA Autres dettes | | 84 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 815.00 | 107 279.00 | | 25 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 552.00 | 567 208.00 | | 780 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 815.00 | 71 124.00 | | 25 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 274.00 | 4 420.00 | | 319 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 466.00 | 26 480.00 | | 24 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 808.00 | -22 059.00 | | 294 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 829.00 | 515.00 | | 149 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 872.00 | | | 58 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 957.00 | 515.00 | | 90 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |