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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 26 927.00 | 36 073.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 412.00 | 139 967.00 | 676 445.00 | 816 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
BZ Autres créances | 685 560.00 | | 685 560.00 | 685 560.00 |
CF Disponibilités | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 054.00 | | 779 054.00 | 779 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 466.00 | 139 967.00 | 1 455 498.00 | 1 595 466.00 |
CU Autres participations | 640 371.00 | | 640 371.00 | 640 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 793 788.00 | 653 757.00 | | 793 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 815.00 | 140 032.00 | | 544 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 584.00 | 894 768.00 | | 1 439 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 7 300.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 109.00 | 3 819.00 | | 10 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 915.00 | 11 119.00 | | 15 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 498.00 | 905 887.00 | | 1 455 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 915.00 | 11 119.00 | | 15 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 072.00 | 3 751.00 | | 6 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 072.00 | 3 751.00 | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 072.00 | 3 751.00 | | 6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 579.00 | 174 035.00 | | 577 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 764.00 | 34 003.00 | | 32 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 815.00 | 140 032.00 | | 544 815.00 |