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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 25 509.00 | 37 491.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 425.00 | 58 362.00 | 63.00 | 58 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 915.00 | 140 990.00 | 677 925.00 | 818 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BZ Autres créances | 184 079.00 | | 184 079.00 | 184 079.00 |
CF Disponibilités | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 962.00 | | 227 962.00 | 227 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 878.00 | 140 990.00 | 905 887.00 | 1 046 878.00 |
CU Autres participations | 640 371.00 | | 640 371.00 | 640 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 653 757.00 | 358 949.00 | | 653 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 032.00 | 294 808.00 | | 140 032.00 |
DL TOTAL (I) | 894 768.00 | 754 737.00 | | 894 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 16 295.00 | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819.00 | 5 351.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 119.00 | 25 815.00 | | 11 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 887.00 | 780 552.00 | | 905 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 119.00 | 25 815.00 | | 11 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 992.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 035.00 | 319 274.00 | | 174 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 003.00 | 24 466.00 | | 34 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 032.00 | 294 808.00 | | 140 032.00 |