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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 673.00 | 25 623.00 | 7 050.00 | 32 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 037.00 | 40 843.00 | 10 194.00 | 51 037.00 |
BN En cours de production de biens | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 881.00 | 957.00 | 152 924.00 | 153 881.00 |
BZ Autres créances | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 278.00 | | 702 278.00 | 702 278.00 |
CF Disponibilités | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 668.00 | 957.00 | 1 078 711.00 | 1 079 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 705.00 | 41 799.00 | 1 088 905.00 | 1 130 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 793 121.00 | 741 497.00 | | 793 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 556.00 | 51 624.00 | | -101 556.00 |
DL TOTAL (I) | 801 565.00 | 903 121.00 | | 801 565.00 |
DP Provisions pour risques | 24 167.00 | 40 343.00 | | 24 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 167.00 | 40 343.00 | | 24 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | 123 033.00 | | 5 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | 31 035.00 | | 38 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 708.00 | 84 768.00 | | 81 708.00 |
EA Autres dettes | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 174.00 | 370 067.00 | | 263 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 905.00 | 1 313 531.00 | | 1 088 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 174.00 | 370 067.00 | | 263 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 319.00 | 53 324.00 | 416 643.00 | 363 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 319.00 | 53 324.00 | 416 643.00 | 363 319.00 |
FM Production stockée | | | -103 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | 2 580.00 | | 5 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 54.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 54.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 28.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 087.00 | -9 743.00 | | -36 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 595.00 | 531 244.00 | | 396 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 151.00 | 479 620.00 | | 498 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 556.00 | 51 624.00 | | -101 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 279.00 | | 1 758.00 | 49 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 983.00 | | 1 690.00 | 30 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 68.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 763.00 | 4 080.00 | | 36 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 208.00 | 12.00 | | 15 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 4 068.00 | | 21 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 343.00 | 24 167.00 | 40 343.00 | 40 343.00 |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 300.00 | 24 167.00 | 40 343.00 | 41 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 167.00 | 40 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 758.00 | 122 758.00 | | 122 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
UX Autres créances clients | 152 733.00 | | | 152 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 152.00 | 219 152.00 | | 219 152.00 |
VW T.V.A. | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 174.00 | 263 174.00 | | 263 174.00 |