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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 927.00 | 65 649.00 | 73 277.00 | 138 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 677.00 | 69 399.00 | 76 277.00 | 145 677.00 |
BN En cours de production de biens | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 288.00 | | 452 288.00 | 452 288.00 |
BZ Autres créances | 91 963.00 | | 91 963.00 | 91 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 578.00 | | 453 578.00 | 453 578.00 |
CF Disponibilités | 998 297.00 | | 998 297.00 | 998 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 953.00 | | 2 124 953.00 | 2 124 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 629.00 | 69 399.00 | 2 201 230.00 | 2 270 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 752.00 | 941 885.00 | | 1 037 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 765.00 | 95 867.00 | | 147 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 517.00 | 1 147 752.00 | | 1 295 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 104.00 | 435 193.00 | | 508 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 812.00 | 188 114.00 | | 235 812.00 |
EA Autres dettes | 89 663.00 | 89 702.00 | | 89 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 040.00 | 2 500.00 | | 71 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 713.00 | 716 603.00 | | 905 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 230.00 | 1 864 355.00 | | 2 201 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 024 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 057.00 | |
FM Production stockée | | | 30 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 883.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 419.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -419.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | -21 468.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 413.00 | 1 080 335.00 | | 1 071 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 648.00 | 984 468.00 | | 923 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 765.00 | 95 867.00 | | 147 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 824.00 | | 680.00 | 146 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 145 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 828.00 | 138 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 074.00 | | 680.00 | 140 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 344.00 | 17 883.00 | 1 828.00 | 53 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 408.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 002.00 | 17 475.00 | 1 828.00 | 50 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 104.00 | 508 104.00 | | 508 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 812.00 | 235 812.00 | | 235 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 328.00 | 552 328.00 | | 552 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 328.00 | 552 328.00 | 3 000.00 | 555 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 713.00 | 905 713.00 | | 905 713.00 |