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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 653.00 | 29 866.00 | 3 787.00 | 33 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 017.00 | 45 086.00 | 6 931.00 | 52 017.00 |
BN En cours de production de biens | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 939.00 | | 264 939.00 | 264 939.00 |
BZ Autres créances | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 278.00 | | 502 278.00 | 502 278.00 |
CF Disponibilités | 229 043.00 | | 229 043.00 | 229 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 126.00 | | 1 163 126.00 | 1 163 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 144.00 | 45 086.00 | 1 170 057.00 | 1 215 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 565.00 | 793 121.00 | | 691 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 176.00 | -101 556.00 | | 118 176.00 |
DL TOTAL (I) | 919 741.00 | 801 565.00 | | 919 741.00 |
DP Provisions pour risques | 20 279.00 | 24 167.00 | | 20 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 279.00 | 24 167.00 | | 20 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 5 760.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 38 481.00 | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 892.00 | 81 708.00 | | 95 892.00 |
EA Autres dettes | 85 207.00 | 122 758.00 | | 85 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 037.00 | 263 174.00 | | 230 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 057.00 | 1 088 905.00 | | 1 170 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 037.00 | 263 174.00 | | 230 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 657.00 | | 587 657.00 | 587 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 657.00 | | 587 657.00 | 587 657.00 |
FM Production stockée | | | 14 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 029.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 653.00 | 5 186.00 | | 5 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 184.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 184.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 4.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 4.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 180.00 | | -413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 870.00 | -36 087.00 | | -45 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 299.00 | 396 595.00 | | 657 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 123.00 | 498 151.00 | | 539 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 176.00 | -101 556.00 | | 118 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 037.00 | | 980.00 | 51 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 673.00 | | 980.00 | 32 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 843.00 | 4 244.00 | | 40 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | 4 244.00 | | 25 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 167.00 | 18 029.00 | 21 917.00 | 24 167.00 |
6T Sur comptes clients | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 124.00 | 18 029.00 | 22 874.00 | 25 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 029.00 | 22 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 207.00 | 85 207.00 | | 85 207.00 |
UX Autres créances clients | 264 939.00 | | | 264 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 884.00 | | | 58 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 653.00 | 347 653.00 | | 347 653.00 |
VW T.V.A. | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 037.00 | 230 037.00 | | 230 037.00 |