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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 342.00 | 408.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 074.00 | 50 002.00 | 90 072.00 | 140 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 824.00 | 53 344.00 | 93 480.00 | 146 824.00 |
BN En cours de production de biens | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 656.00 | | 337 656.00 | 337 656.00 |
BZ Autres créances | 72 480.00 | | 72 480.00 | 72 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 938.00 | | 152 938.00 | 152 938.00 |
CF Disponibilités | 1 108 205.00 | | 1 108 205.00 | 1 108 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 876.00 | | 1 770 875.00 | 1 770 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 699.00 | 53 344.00 | 1 864 355.00 | 1 917 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 941 885.00 | 874 159.00 | | 941 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 867.00 | 67 726.00 | | 95 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 752.00 | 1 051 885.00 | | 1 147 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 101 094.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 193.00 | 161 781.00 | | 435 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 114.00 | 154 063.00 | | 188 114.00 |
EA Autres dettes | 89 702.00 | 89 601.00 | | 89 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 30 136.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 603.00 | 536 674.00 | | 716 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 355.00 | 1 588 559.00 | | 1 864 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 231.00 | |
FM Production stockée | | | -10 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 735.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 468.00 | -29 339.00 | | -21 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 335.00 | 943 858.00 | | 1 080 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 468.00 | 876 132.00 | | 984 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 867.00 | 67 726.00 | | 95 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 181.00 | | 3 000.00 | 149 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 357.00 | 146 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 703.00 | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 493.00 | 140 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 3 000.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 739.00 | 19 543.00 | 4 938.00 | 38 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 045.00 | 1 000.00 | 703.00 | 3 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | 18 543.00 | 4 235.00 | 35 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 193.00 | 435 193.00 | | 435 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 115.00 | 188 115.00 | | 188 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 886.00 | 419 886.00 | | 419 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 886.00 | 422 886.00 | | 422 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 603.00 | 716 603.00 | | 716 603.00 |