| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 3 045.00 | 1 408.00 | 4 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 567.00 | 35 694.00 | 108 873.00 | 144 567.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 181.00 | 38 739.00 | 110 443.00 | 149 181.00 |
BP En cours de production de services | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 568.00 | | 380 568.00 | 380 568.00 |
BZ Autres créances | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 298.00 | | 352 298.00 | 352 298.00 |
CF Disponibilités | 601 440.00 | | 601 440.00 | 601 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 116.00 | | 1 478 116.00 | 1 478 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 298.00 | 38 739.00 | 1 588 559.00 | 1 627 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 159.00 | 809 741.00 | | 874 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 726.00 | 64 418.00 | | 67 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 885.00 | 984 159.00 | | 1 051 885.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 988.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 781.00 | 45 786.00 | | 161 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 063.00 | 94 822.00 | | 154 063.00 |
EA Autres dettes | 89 601.00 | 85 207.00 | | 89 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 674.00 | 225 814.00 | | 536 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 559.00 | 1 249 962.00 | | 1 588 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 562.00 | 18 176.00 | | 20 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 355.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | 16 822.00 | | 18 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 781.00 | 161 781.00 | | 161 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 062.00 | 154 062.00 | | 154 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 695.00 | 190 695.00 | | 190 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 855.00 | 423 855.00 | | 423 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 001.00 | 423 855.00 | 146.00 | 424 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 674.00 | 536 674.00 | | 536 674.00 |