| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 2 714.00 | 832.00 | 3 547.00 |
AN Terrains | 2 147 774.00 | 1 048 553.00 | 1 099 220.00 | 2 147 774.00 |
AP Constructions | 4 785 680.00 | 2 386 308.00 | 2 399 372.00 | 4 785 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465 931.00 | 1 611 843.00 | 854 087.00 | 2 465 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 839.00 | 666 995.00 | 119 843.00 | 786 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 274 042.00 | 5 716 416.00 | 4 557 625.00 | 10 274 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 930 060.00 | | 2 930 060.00 | 2 930 060.00 |
BN En cours de production de biens | 334 504.00 | | 334 504.00 | 334 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 996.00 | 27 101.00 | 494 895.00 | 521 996.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 564.00 | | 60 564.00 | 60 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 920.00 | | 1 445 920.00 | 1 445 920.00 |
BZ Autres créances | 930 660.00 | | 930 660.00 | 930 660.00 |
CF Disponibilités | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 246 756.00 | 27 101.00 | 6 219 655.00 | 6 246 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 520 798.00 | 5 743 517.00 | 10 777 281.00 | 16 520 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 224.00 | 66 028.00 | | 107 224.00 |
DG Autres réserves | 887 284.00 | 504 562.00 | | 887 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 580.00 | 823 917.00 | | 934 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 956.00 | 26 429.00 | | 14 956.00 |
DK Provisions réglementées | 2 245 443.00 | 2 154 196.00 | | 2 245 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 489.00 | 6 075 135.00 | | 6 689 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 801.00 | 1 332 082.00 | | 1 228 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 427.00 | 121 781.00 | | 61 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 394.00 | 2 359 574.00 | | 2 482 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 781.00 | 252 072.00 | | 233 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387.00 | 127 428.00 | | 81 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 791.00 | 4 192 939.00 | | 4 087 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 281.00 | 10 268 074.00 | | 10 777 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 616.00 | 3 441 571.00 | | 3 422 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 277.00 | 226 042.00 | | 213 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
FD Production vendue biens | 9 739 460.00 | | 9 739 460.00 | 9 739 460.00 |
FG Production vendue services | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 934 439.00 | | 9 934 439.00 | 9 934 439.00 |
FM Production stockée | | | 13 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 023 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 733 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 101.00 | |
GE Autres charges | | | 13 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 532 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | 8 094.00 | | 4 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 473.00 | 32 183.00 | | 11 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 473.00 | 46 888.00 | | 11 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 27 237.00 | | 3 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 247.00 | 87 371.00 | | 91 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 452.00 | 114 609.00 | | 94 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 979.00 | -67 720.00 | | -82 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 600.00 | 7 336.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 246.00 | 375 703.00 | | 449 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 744.00 | 9 677 680.00 | | 10 035 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 163.00 | 8 853 763.00 | | 9 101 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 580.00 | 823 917.00 | | 934 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 300.00 | 57 202.00 | | 14 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 032 583.00 | | 241 459.00 | 10 032 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 274 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 229 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 987 849.00 | | 241 459.00 | 9 987 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380 226.00 | 336 190.00 | | 5 380 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | 849.00 | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 360.00 | 335 341.00 | | 5 378 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 154 196.00 | 91 247.00 | | 2 154 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 702.00 | 27 101.00 | 31 702.00 | 31 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 702.00 | 27 101.00 | 31 702.00 | 31 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 898.00 | 118 348.00 | 31 702.00 | 2 185 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 101.00 | 31 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 394.00 | 2 482 394.00 | | 2 482 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 762.00 | 100 762.00 | | 100 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 387.00 | 81 387.00 | | 81 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 920.00 | | | 1 445 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 516 195.00 | | | 516 195.00 |
VC Groupe et associés | 200 875.00 | | | 200 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 277.00 | 213 277.00 | | 213 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 523.00 | 350 348.00 | 585 906.00 | 1 015 523.00 |
VI Groupe et associés | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
VP Divers | 177 850.00 | | | 177 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 748.00 | 2 411 748.00 | | 2 411 748.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 791.00 | 3 422 616.00 | 585 906.00 | 4 087 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 231.00 | 142 137.00 | | 137 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 433.00 | 43 075.00 | | 35 433.00 |
ST Autres comptes | 655 346.00 | 637 311.00 | | 655 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 881.00 | 49 061.00 | | 61 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 300.00 | 57 202.00 | | 14 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613 301.00 | 1 465 840.00 | | 1 613 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 026.00 | 16 954.00 | | 10 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 432.00 | 95 569.00 | | 102 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 664.00 | 237 706.00 | | 239 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 277.00 | 1 904 432.00 | | 164 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317 831.00 | 1 685 689.00 | | 1 317 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 375 989.00 | 2 212 242.00 | | 2 375 989.00 |