| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AN Terrains | 2 149 424.00 | 1 176 884.00 | 972 539.00 | 2 149 424.00 |
AP Constructions | 4 931 700.00 | 2 606 744.00 | 2 324 955.00 | 4 931 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 447.00 | 1 878 145.00 | 990 302.00 | 2 868 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 383.00 | 719 344.00 | 73 039.00 | 792 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 848 800.00 | 6 384 666.00 | 4 464 134.00 | 10 848 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220 346.00 | | 3 220 346.00 | 3 220 346.00 |
BN En cours de production de biens | 474 491.00 | | 474 491.00 | 474 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 482 626.00 | 7 000.00 | 475 626.00 | 482 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 115.00 | | 1 891 115.00 | 1 891 115.00 |
BZ Autres créances | 907 179.00 | | 907 179.00 | 907 179.00 |
CF Disponibilités | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 145.00 | 7 000.00 | 7 123 145.00 | 7 130 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 978 946.00 | 6 391 666.00 | 11 587 279.00 | 17 978 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 283.00 | 153 953.00 | | 201 283.00 |
DG Autres réserves | 1 474 411.00 | 1 025 136.00 | | 1 474 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 965.00 | 946 605.00 | | 1 055 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 798.00 | 22 781.00 | | 205 798.00 |
DK Provisions réglementées | 2 135 233.00 | 2 183 953.00 | | 2 135 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 572 693.00 | 6 832 430.00 | | 7 572 693.00 |
DP Provisions pour risques | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 028.00 | 1 167 422.00 | | 1 220 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 439 479.00 | | 10 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 011.00 | 2 086 223.00 | | 2 467 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 250.00 | 355 616.00 | | 239 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 616.00 | 83 472.00 | | 40 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 829.00 | 4 132 215.00 | | 3 977 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 587 279.00 | 10 964 645.00 | | 11 587 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 991.00 | 4 132 215.00 | | 3 274 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
FD Production vendue biens | 10 224 614.00 | | 10 224 614.00 | 10 224 614.00 |
FG Production vendue services | 204 152.00 | | 204 152.00 | 204 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 489 865.00 | | 10 489 865.00 | 10 489 865.00 |
FM Production stockée | | | 216 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 761 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 521 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 263 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 602.00 | 4 638.00 | | 24 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 732.00 | 11 321.00 | | 34 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 590.00 | 254 048.00 | | 105 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 373.00 | 265 369.00 | | 140 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 627.00 | 192 557.00 | | 93 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 421.00 | 192 557.00 | | 95 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 951.00 | 72 811.00 | | 44 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 265.00 | 8 563.00 | | 4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 980.00 | 453 948.00 | | 466 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 089.00 | 9 970 221.00 | | 10 903 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 847 124.00 | 9 023 616.00 | | 9 847 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 965.00 | 946 605.00 | | 1 055 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 477 149.00 | | 433 948.00 | 10 477 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 297.00 | 10 848 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 297.00 | 10 804 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 432 415.00 | | 433 948.00 | 10 432 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 065 291.00 | 379 878.00 | 60 503.00 | 6 065 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061 744.00 | 379 878.00 | 60 503.00 | 6 061 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 183 953.00 | 56 870.00 | 105 590.00 | 2 183 953.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 757.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 7 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 7 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 953.00 | 100 627.00 | 132 590.00 | 2 210 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 27 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 627.00 | 105 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 011.00 | 2 467 011.00 | | 2 467 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 115.00 | 1 891 115.00 | | 1 891 115.00 |
VB T. V. A. | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
VC Groupe et associés | 568 579.00 | 568 579.00 | | 568 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 506.00 | 314 506.00 | | 314 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 521.00 | 202 683.00 | 625 876.00 | 905 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 621.00 | | | 198 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 558.00 | | | 226 558.00 |
VP Divers | 176 986.00 | 176 986.00 | | 176 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 260.00 | 2 835 260.00 | | 2 835 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 977 829.00 | 3 274 991.00 | 625 876.00 | 3 977 829.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 974.00 | 135 306.00 | | 133 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 334.00 | 99 105.00 | | 48 334.00 |
ST Autres comptes | 793 280.00 | 680 400.00 | | 793 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 719.00 | 60 574.00 | | 67 719.00 |
YT Sous‐traitance | 1 613 901.00 | 1 392 485.00 | | 1 613 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 483.00 | 14 381.00 | | 15 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 285.00 | 88 110.00 | | 94 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 259.00 | 223 416.00 | | 228 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 248.00 | 183 555.00 | | 206 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 660.00 | 695 469.00 | | 524 660.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 538 717.00 | 2 246 947.00 | | 2 538 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |