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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AN Terrains | 1 962 783.00 | 1 226 434.00 | 736 349.00 | 1 962 783.00 |
AP Constructions | 4 890 081.00 | 2 868 684.00 | 2 021 397.00 | 4 890 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 312.00 | 2 077 127.00 | 803 185.00 | 2 880 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 444.00 | 670 893.00 | 52 551.00 | 723 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 841.00 | | 135 841.00 | 135 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 602 223.00 | 6 852 705.00 | 3 749 518.00 | 10 602 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072 633.00 | | 3 072 633.00 | 3 072 633.00 |
BN En cours de production de biens | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 483 703.00 | 18 800.00 | 464 903.00 | 483 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 447.00 | | 1 592 447.00 | 1 592 447.00 |
BZ Autres créances | 4 369 783.00 | | 4 369 783.00 | 4 369 783.00 |
CF Disponibilités | 42 192.00 | | 42 192.00 | 42 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 680 889.00 | 18 800.00 | 9 662 089.00 | 9 680 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 283 112.00 | 6 871 505.00 | 13 411 607.00 | 20 283 112.00 |
CU Autres participations | | 6 019.00 | -6 019.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 2 170 294.00 | 2 059 689.00 | | 2 170 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 046.00 | 1 110 605.00 | | 1 329 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 350.00 | 157 509.00 | | 121 350.00 |
DK Provisions réglementées | 2 027 450.00 | 2 080 700.00 | | 2 027 450.00 |
DL TOTAL (I) | 8 398 142.00 | 8 158 504.00 | | 8 398 142.00 |
DP Provisions pour risques | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 129.00 | | | 1 005 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 568.00 | 906 327.00 | | 1 013 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 170.00 | 2 134 341.00 | | 2 556 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 067.00 | 332 410.00 | | 276 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 776.00 | 11 519.00 | | 125 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 709.00 | 3 384 597.00 | | 4 976 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 411 607.00 | 11 579 858.00 | | 13 411 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 867.00 | | 288 867.00 | 288 867.00 |
FD Production vendue biens | 10 501 464.00 | | 10 501 464.00 | 10 501 464.00 |
FG Production vendue services | 354 284.00 | | 354 284.00 | 354 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 144 615.00 | | 11 144 615.00 | 11 144 615.00 |
FM Production stockée | | | -277 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 855 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 800.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 253 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 7 504.00 | | 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 229.00 | 36 549.00 | | 195 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 521.00 | 68 448.00 | | 81 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 522.00 | 112 502.00 | | 277 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 57 165.00 | | 8 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 576.00 | | | 133 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 271.00 | 29 646.00 | | 28 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 225.00 | 86 812.00 | | 170 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 298.00 | 25 690.00 | | 107 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 458.00 | 7 459.00 | | 9 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 239.00 | 428 761.00 | | 477 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 263 432.00 | 10 958 750.00 | | 11 263 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 934 386.00 | 9 848 145.00 | | 9 934 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 046.00 | 1 110 605.00 | | 1 329 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 824 387.00 | | 166 544.00 | 10 824 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 709.00 | 10 602 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 709.00 | 10 592 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 814 625.00 | | 166 544.00 | 10 814 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 080 700.00 | 28 271.00 | 81 521.00 | 2 080 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 000.00 | 18 800.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 019.00 | 24 819.00 | 23 019.00 | 23 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 140 476.00 | 53 090.00 | 104 539.00 | 2 140 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 800.00 | 17 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 271.00 | 81 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 170.00 | 2 556 170.00 | | 2 556 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 447.00 | 1 592 447.00 | | 1 592 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 166 483.00 | 4 166 483.00 | | 4 166 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 129.00 | 1 005 129.00 | | 1 005 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 568.00 | 228 467.00 | 628 081.00 | 1 013 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VP Divers | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 967 390.00 | 5 967 390.00 | | 5 967 390.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 709.00 | 4 191 608.00 | 628 081.00 | 4 976 709.00 |