| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AN Terrains | 2 119 155.00 | 1 284 832.00 | 834 323.00 | 2 119 155.00 |
AP Constructions | 4 915 228.00 | 2 784 510.00 | 2 130 718.00 | 4 915 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828 464.00 | 1 987 056.00 | 841 408.00 | 2 828 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 511.00 | 717 764.00 | 34 747.00 | 752 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 267.00 | 251.00 | 199 016.00 | 199 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 047.00 | 6 019.00 | 28.00 | 6 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 824 387.00 | 6 783 979.00 | 4 040 409.00 | 10 824 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899 560.00 | | 2 899 560.00 | 2 899 560.00 |
BN En cours de production de biens | 306 531.00 | | 306 531.00 | 306 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 469 519.00 | 17 000.00 | 452 519.00 | 469 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 637.00 | | 1 401 637.00 | 1 401 637.00 |
BZ Autres créances | 2 369 830.00 | | 2 369 830.00 | 2 369 830.00 |
CF Disponibilités | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556 449.00 | 17 000.00 | 7 539 449.00 | 7 556 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 380 837.00 | 6 800 979.00 | 11 579 858.00 | 18 380 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 2 059 689.00 | 1 742 660.00 | | 2 059 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 605.00 | 1 317 029.00 | | 1 110 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 509.00 | 167 945.00 | | 157 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 080 700.00 | 2 119 502.00 | | 2 080 700.00 |
DL TOTAL (I) | 8 158 504.00 | 8 097 137.00 | | 8 158 504.00 |
DP Provisions pour risques | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 867 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 327.00 | 123 707.00 | | 906 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 341.00 | 2 571 362.00 | | 2 134 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 410.00 | 235 376.00 | | 332 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 519.00 | 22 318.00 | | 11 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384 597.00 | 3 820 260.00 | | 3 384 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 579 858.00 | 11 954 154.00 | | 11 579 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 958.00 | | 441 958.00 | 441 958.00 |
FD Production vendue biens | 10 160 884.00 | | 10 160 884.00 | 10 160 884.00 |
FG Production vendue services | 153 884.00 | | 153 884.00 | 153 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 756 726.00 | | 10 756 726.00 | 10 756 726.00 |
FM Production stockée | | | -18 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 831 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 443 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 311 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 504.00 | 851.00 | | 7 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 549.00 | 121 854.00 | | 36 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 448.00 | 88 097.00 | | 68 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 502.00 | 210 802.00 | | 112 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 165.00 | 3 402.00 | | 57 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 646.00 | 72 366.00 | | 29 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 812.00 | 141 037.00 | | 86 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 690.00 | 69 765.00 | | 25 690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 459.00 | 7 683.00 | | 7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 761.00 | 568 023.00 | | 428 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 958 750.00 | 11 652 164.00 | | 10 958 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848 145.00 | 10 335 135.00 | | 9 848 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 605.00 | 1 317 029.00 | | 1 110 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 932 481.00 | | 187 112.00 | 10 932 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 205.00 | 10 824 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 205.00 | 10 814 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922 719.00 | | 187 112.00 | 10 922 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727 480.00 | 345 685.00 | 295 205.00 | 6 727 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 723 933.00 | 345 685.00 | 295 205.00 | 6 723 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 019.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 119 502.00 | 29 646.00 | 68 448.00 | 2 119 502.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 17 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 23 019.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 259.00 | 52 665.00 | 93 448.00 | 2 181 259.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 646.00 | 68 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 341.00 | 2 134 341.00 | | 2 134 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 637.00 | 1 401 637.00 | | 1 401 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
VC Groupe et associés | 2 063 661.00 | 2 063 661.00 | | 2 063 661.00 |
VI Groupe et associés | 906 327.00 | 130 706.00 | 517 081.00 | 906 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 891.00 | | | 904 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 693.00 | | | 688 693.00 |
VP Divers | 199 597.00 | 199 597.00 | | 199 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 075.00 | 150 075.00 | | 150 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 781 098.00 | 3 781 098.00 | | 3 781 098.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384 597.00 | 2 608 976.00 | 517 081.00 | 3 384 597.00 |