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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
AN Terrains | 2 119 155.00 | 1 233 368.00 | 885 787.00 | 2 119 155.00 |
AP Constructions | 4 931 700.00 | 2 704 011.00 | 2 227 689.00 | 4 931 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955 219.00 | 2 060 575.00 | 894 644.00 | 2 955 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 148.00 | 725 979.00 | 53 169.00 | 779 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 932 481.00 | 6 727 480.00 | 4 205 001.00 | 10 932 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 388 489.00 | | 3 388 489.00 | 3 388 489.00 |
BN En cours de production de biens | 438 151.00 | | 438 151.00 | 438 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 333 197.00 | 25 000.00 | 308 197.00 | 333 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 461.00 | | 1 656 461.00 | 1 656 461.00 |
BZ Autres créances | 1 919 356.00 | | 1 919 356.00 | 1 919 356.00 |
CF Disponibilités | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 774 153.00 | 25 000.00 | 7 749 153.00 | 7 774 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 706 634.00 | 6 752 480.00 | 11 954 154.00 | 18 706 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 001.00 | 201 284.00 | | 250 001.00 |
DG Autres réserves | 1 742 660.00 | 1 474 412.00 | | 1 742 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 029.00 | 1 055 965.00 | | 1 317 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 945.00 | 205 798.00 | | 167 945.00 |
DK Provisions réglementées | 2 119 502.00 | 2 135 234.00 | | 2 119 502.00 |
DL TOTAL (I) | 8 097 137.00 | 7 572 693.00 | | 8 097 137.00 |
DP Provisions pour risques | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 497.00 | 1 220 028.00 | | 867 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 707.00 | 10 922.00 | | 123 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 362.00 | 2 467 012.00 | | 2 571 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 376.00 | 239 251.00 | | 235 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 318.00 | 40 616.00 | | 22 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 260.00 | 3 977 830.00 | | 3 820 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 154.00 | 11 587 280.00 | | 11 954 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
FD Production vendue biens | 11 107 190.00 | | 11 107 190.00 | 11 107 190.00 |
FG Production vendue services | 235 190.00 | | 235 190.00 | 235 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 423 609.00 | | 11 423 609.00 | 11 423 609.00 |
FM Production stockée | | | -791.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 438 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 608 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851.00 | 51.00 | | 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 854.00 | 34 733.00 | | 121 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 097.00 | 105 590.00 | | 88 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 802.00 | 140 374.00 | | 210 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 269.00 | 1 794.00 | | 65 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 366.00 | 93 628.00 | | 72 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 037.00 | 95 422.00 | | 141 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 765.00 | 44 952.00 | | 69 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 683.00 | 4 265.00 | | 7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 023.00 | 466 980.00 | | 568 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 652 164.00 | 10 903 090.00 | | 11 652 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 335 135.00 | 9 847 124.00 | | 10 335 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 029.00 | 1 055 965.00 | | 1 317 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 848 800.00 | | 168 209.00 | 10 848 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 528.00 | 10 932 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 528.00 | 10 922 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 804 066.00 | | 168 181.00 | 10 804 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 187.00 | | 28.00 | 41 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 384 666.00 | 362 073.00 | 19 260.00 | 6 384 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381 119.00 | 362 073.00 | 19 260.00 | 6 381 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 135 234.00 | 69 109.00 | 84 841.00 | 2 135 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 25 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 25 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 178 991.00 | 94 109.00 | 91 841.00 | 2 178 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 109.00 | 84 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 362.00 | 2 571 362.00 | | 2 571 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 461.00 | 1 656 461.00 | | 1 656 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 047.00 | 1 597 047.00 | | 1 597 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 263.00 | 178 263.00 | | 178 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 234.00 | 211 344.00 | 458 111.00 | 689 234.00 |
VI Groupe et associés | 123 707.00 | 123 707.00 | | 123 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 213.00 | | | 216 213.00 |
VP Divers | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 981.00 | 3 582 981.00 | | 3 582 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 260.00 | 3 342 370.00 | 458 111.00 | 3 820 260.00 |