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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 898.00 | 23 811.00 | 160 088.00 | 183 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 953.00 | | 246 953.00 | 246 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 119.00 | 94 871.00 | 1 551 248.00 | 1 646 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 440 457.00 | | 1 440 457.00 | 1 440 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 260 484.00 | | 4 260 484.00 | 4 260 484.00 |
CF Disponibilités | 2 231 257.00 | | 2 231 257.00 | 2 231 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 938.00 | | 7 935 938.00 | 7 935 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 057.00 | 94 871.00 | 9 487 186.00 | 9 582 057.00 |
CU Autres participations | 1 143 200.00 | | 1 143 200.00 | 1 143 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 477 755.00 | 8 085 160.00 | | 8 477 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 091.00 | 392 594.00 | | 345 091.00 |
DL TOTAL (I) | 9 262 846.00 | 8 917 755.00 | | 9 262 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 102.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 197.00 | 50 223.00 | | 33 197.00 |
EA Autres dettes | 190 287.00 | 38 480.00 | | 190 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 340.00 | 88 805.00 | | 224 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 487 186.00 | 9 006 560.00 | | 9 487 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 340.00 | 88 805.00 | | 224 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 754.00 | | 965 754.00 | 965 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 754.00 | | 965 754.00 | 965 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 561.00 | 580.00 | | 15 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 177 004.00 | 139 027.00 | | 177 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 244.00 | 334.00 | | 1 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 244.00 | 334.00 | | 63 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 135.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 099.00 | 135.00 | | 29 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 145.00 | 199.00 | | 34 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 533.00 | 217 707.00 | | 193 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 307.00 | 1 141 007.00 | | 1 132 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 216.00 | 748 413.00 | | 787 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 091.00 | 392 594.00 | | 345 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 079.00 | | 181 192.00 | 1 576 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 153.00 | 1 646 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 153.00 | 183 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 051.00 | | 162 000.00 | 133 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 968.00 | | 19 192.00 | 1 371 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 201.00 | 29 875.00 | 82 206.00 | 147 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 141.00 | 29 875.00 | 82 206.00 | 76 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 287.00 | 190 287.00 | | 190 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 953.00 | 246 953.00 | | 246 953.00 |
VB T. V. A. | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 405.00 | | | 1 104 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 428.00 | | | 239 428.00 |
VP Divers | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 150.00 | 1 691 150.00 | | 1 691 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 340.00 | 224 340.00 | | 224 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | 5 890.00 | | 5 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 074.00 | 3 056.00 | | 17 074.00 |
ST Autres comptes | 75 677.00 | 81 696.00 | | 75 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 696.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 244.00 | 13 538.00 | | 12 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 188.00 | 19 428.00 | | 18 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 151.00 | 216 560.00 | | 193 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 234.00 | 1 354.00 | | 4 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 751.00 | 92 448.00 | | 92 751.00 |