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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 898.00 | 104 811.00 | 79 088.00 | 183 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 166.00 | 175 871.00 | 1 223 295.00 | 1 399 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 148.00 | | 433 148.00 | 433 148.00 |
BZ Autres créances | 1 359 619.00 | | 1 359 619.00 | 1 359 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 436 074.00 | 86 858.00 | 5 349 216.00 | 5 436 074.00 |
CF Disponibilités | 2 961 480.00 | | 2 961 480.00 | 2 961 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 035.00 | 86 858.00 | 10 107 177.00 | 10 194 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 593 201.00 | 262 729.00 | 11 330 472.00 | 11 593 201.00 |
CU Autres participations | 1 143 200.00 | | 1 143 200.00 | 1 143 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 9 201 209.00 | 8 822 846.00 | | 9 201 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 833.00 | 378 363.00 | | 1 495 833.00 |
DL TOTAL (I) | 11 137 042.00 | 9 641 209.00 | | 11 137 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 324.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 502.00 | 82 027.00 | | 192 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 430.00 | 83 352.00 | | 193 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 472.00 | 9 724 560.00 | | 11 330 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 430.00 | 83 352.00 | | 193 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 457.00 | | 1 139 457.00 | 1 139 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 457.00 | | 1 139 457.00 | 1 139 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 146.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 093 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 146.00 | 294.00 | | 14 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 014.00 | 164 132.00 | | 142 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 193.00 | 233 661.00 | | 216 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 850.00 | 1 154 334.00 | | 2 333 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 016.00 | 775 971.00 | | 838 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 833.00 | 378 363.00 | | 1 495 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 166.00 | | | 1 399 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 898.00 | | | 183 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 208.00 | | | 1 144 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 371.00 | 40 500.00 | | 135 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 311.00 | 40 500.00 | | 64 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 86 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 858.00 | | |
UG ‐ Financières | | 86 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
UX Autres créances clients | 433 148.00 | 433 148.00 | | 433 148.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 924.00 | 1 337 924.00 | | 1 337 924.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 481.00 | 1 796 481.00 | | 1 796 481.00 |
VW T.V.A. | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 430.00 | 193 430.00 | | 193 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | 5 970.00 | | 6 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 381.00 | 3 845.00 | | 3 381.00 |
ST Autres comptes | 82 635.00 | 80 168.00 | | 82 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 691.00 | 821.00 | | 12 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 227.00 | 6 791.00 | | 19 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 891.00 | 207 137.00 | | 227 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 423.00 | 1 392.00 | | 1 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 016.00 | 84 013.00 | | 86 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |