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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 944.00 | 254 959.00 | 747 985.00 | 1 002 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 575.00 | | 500 575.00 | 500 575.00 |
BZ Autres créances | 621 390.00 | | 621 390.00 | 621 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 021.00 | | 2 001 021.00 | 2 001 021.00 |
CF Disponibilités | 1 537 747.00 | | 1 537 747.00 | 1 537 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 300.00 | | 4 673 300.00 | 4 673 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 244.00 | 254 959.00 | 5 421 285.00 | 5 676 244.00 |
CU Autres participations | 747 985.00 | | 747 985.00 | 747 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 096 147.00 | 3 653 401.00 | | 4 096 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 277.00 | 442 746.00 | | 324 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 424.00 | 4 536 147.00 | | 4 860 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 10 377.00 | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 805.00 | 2 953 144.00 | | 556 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 861.00 | 2 963 521.00 | | 560 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 285.00 | 7 499 668.00 | | 5 421 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 861.00 | 2 963 521.00 | | 560 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 273.00 | 30 015.00 | 1 055 288.00 | 1 025 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 273.00 | 30 015.00 | 1 055 288.00 | 1 025 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 429.00 | 156.00 | | 8 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 331.00 | 5 378.00 | | -4 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 859.00 | 172 010.00 | | 189 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 574.00 | 1 561 680.00 | | 1 068 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 297.00 | 1 118 934.00 | | 744 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 277.00 | 442 746.00 | | 324 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 943.00 | | | 1 002 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 898.00 | | | 183 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 985.00 | | | 747 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 959.00 | | | 254 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 061.00 | 1.00 | | 71 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 898.00 | | | 183 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 947.00 | 451 947.00 | | 451 947.00 |
UX Autres créances clients | 500 575.00 | 500 575.00 | | 500 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VC Groupe et associés | 580 942.00 | 580 942.00 | | 580 942.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 533.00 | 1 122 533.00 | | 1 122 533.00 |
VW T.V.A. | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 861.00 | 560 861.00 | | 560 861.00 |