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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 898.00 | 183 898.00 | | 183 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 943.00 | 254 959.00 | 747 985.00 | 1 002 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 257.00 | | 1 265 257.00 | 1 265 257.00 |
BZ Autres créances | 535 797.00 | | 535 797.00 | 535 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 021.00 | | 2 001 021.00 | 2 001 021.00 |
CF Disponibilités | 2 945 707.00 | | 2 945 707.00 | 2 945 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 684.00 | | 6 751 684.00 | 6 751 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 627.00 | 254 959.00 | 7 499 668.00 | 7 754 627.00 |
CU Autres participations | 747 985.00 | | 747 985.00 | 747 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 653 401.00 | 9 697 042.00 | | 3 653 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 746.00 | 3 556 359.00 | | 442 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 147.00 | 13 693 401.00 | | 4 536 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 4 739.00 | | 10 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 144.00 | 396 284.00 | | 2 953 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 521.00 | 401 023.00 | | 2 963 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 668.00 | 14 094 425.00 | | 7 499 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 521.00 | 401 023.00 | | 2 963 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 869.00 | 33 014.00 | 1 059 883.00 | 1 026 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 869.00 | 33 014.00 | 1 059 883.00 | 1 026 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 588.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 656.00 | | 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 378.00 | 138 725.00 | | 5 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 184.00 | | | 465 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 184.00 | 898.00 | | 465 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 215.00 | | | 395 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 215.00 | 205.00 | | 395 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 969.00 | 693.00 | | 69 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 010.00 | 343 344.00 | | 172 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 680.00 | 4 445 646.00 | | 1 561 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 934.00 | 889 287.00 | | 1 118 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 746.00 | 3 556 359.00 | | 442 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 158.00 | | | 1 398 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 215.00 | 747 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 215.00 | 1 002 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 898.00 | | | 183 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 200.00 | | | 1 143 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 371.00 | 38 588.00 | | 216 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 311.00 | 38 588.00 | | 145 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 257.00 | 1 265 257.00 | | 1 265 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VC Groupe et associés | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 499.00 | 387 499.00 | | 387 499.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885 895.00 | 2 885 895.00 | | 2 885 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 957.00 | 1 804 957.00 | | 1 804 957.00 |
VW T.V.A. | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 521.00 | 2 963 521.00 | | 2 963 521.00 |