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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 061.00 | 71 061.00 | | 71 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 898.00 | 64 311.00 | 119 588.00 | 183 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 166.00 | 135 371.00 | 1 263 795.00 | 1 399 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 584.00 | | 375 584.00 | 375 584.00 |
BZ Autres créances | 714 815.00 | | 714 815.00 | 714 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 342 775.00 | | 5 342 775.00 | 5 342 775.00 |
CF Disponibilités | 2 023 881.00 | | 2 023 881.00 | 2 023 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 460 765.00 | | 8 460 765.00 | 8 460 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 931.00 | 135 371.00 | 9 724 560.00 | 9 859 931.00 |
CU Autres participations | 1 143 200.00 | | 1 143 200.00 | 1 143 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 8 822 846.00 | 8 477 755.00 | | 8 822 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 363.00 | 345 091.00 | | 378 363.00 |
DL TOTAL (I) | 9 641 209.00 | 9 262 846.00 | | 9 641 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 856.00 | | 1 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 027.00 | 33 197.00 | | 82 027.00 |
EA Autres dettes | | 190 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 352.00 | 224 340.00 | | 83 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 724 560.00 | 9 487 186.00 | | 9 724 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 352.00 | 224 340.00 | | 83 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 686.00 | | 1 035 686.00 | 1 035 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 686.00 | | 1 035 686.00 | 1 035 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | 15 561.00 | | 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 132.00 | 177 004.00 | | 164 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 940.00 | 1 244.00 | | 22 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 940.00 | 63 244.00 | | 22 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 153.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 29 099.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 400.00 | 34 145.00 | | 22 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 661.00 | 193 533.00 | | 233 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 334.00 | 1 132 307.00 | | 1 154 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 971.00 | 787 216.00 | | 775 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 363.00 | 345 091.00 | | 378 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 119.00 | | | 1 646 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 953.00 | 1 144 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 953.00 | 1 399 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 898.00 | | | 183 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 160.00 | | | 1 391 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 871.00 | 40 500.00 | | 94 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 811.00 | 40 500.00 | | 23 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 756.00 | 49 756.00 | | 49 756.00 |
UX Autres créances clients | 375 584.00 | | | 375 584.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 688 180.00 | | | 688 180.00 |
VP Divers | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 109.00 | 1 094 109.00 | | 1 094 109.00 |
VW T.V.A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 970.00 | 5 944.00 | | 5 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 845.00 | 17 074.00 | | 3 845.00 |
ST Autres comptes | 80 168.00 | 75 677.00 | | 80 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | 12 244.00 | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 791.00 | 18 188.00 | | 6 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 137.00 | 193 151.00 | | 207 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392.00 | 4 234.00 | | 1 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 013.00 | 92 751.00 | | 84 013.00 |