| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683 594.00 | 844 926.00 | 838 668.00 | 1 683 594.00 |
AH Fonds commercial | 367 370.00 | | 367 370.00 | 367 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 988.00 | 141 901.00 | 171 087.00 | 312 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 553.00 | | 296 553.00 | 296 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 327.00 | | 126 327.00 | 126 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 779.00 | 1 006 273.00 | 1 805 506.00 | 2 811 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 317.00 | | 52 317.00 | 52 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086 215.00 | 66 402.00 | 6 019 813.00 | 6 086 215.00 |
BZ Autres créances | 1 051 555.00 | | 1 051 555.00 | 1 051 555.00 |
CF Disponibilités | 985 418.00 | | 985 418.00 | 985 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 211 801.00 | 66 402.00 | 8 145 399.00 | 8 211 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 580.00 | 1 072 675.00 | 9 950 905.00 | 11 023 580.00 |
CU Autres participations | 23 447.00 | 19 447.00 | 4 000.00 | 23 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 213 092.00 | 154 031.00 | | 213 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 140.00 | 59 060.00 | | 209 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 791.00 | 942 651.00 | | 1 151 791.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 977.00 | 1 190 066.00 | | 1 443 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 770.00 | 364 432.00 | | 162 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 258.00 | 3 272 756.00 | | 3 759 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 819.00 | 2 126 481.00 | | 2 386 819.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | 19 862.00 | | 7 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033 971.00 | 731 484.00 | | 1 033 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 794 314.00 | 7 705 081.00 | | 8 794 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 950 905.00 | 8 647 732.00 | | 9 950 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 340 510.00 | 7 247 630.00 | | 8 340 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 703 240.00 | 267 936.00 | 5 971 176.00 | 5 703 240.00 |
FG Production vendue services | 10 612 980.00 | 401 317.00 | 11 014 297.00 | 10 612 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 316 220.00 | 669 253.00 | 16 985 473.00 | 16 316 220.00 |
FM Production stockée | | | 13 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 439 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 529 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 449 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 413 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | 63 174.00 | | 11 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 240.00 | 117 801.00 | | 11 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 186 609.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | 186 609.00 | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 396.00 | -68 807.00 | | 9 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 294.00 | 16 386.00 | | 30 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 675.00 | 34 101.00 | | -137 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 551 967.00 | 19 423 731.00 | | 17 551 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 342 827.00 | 19 364 671.00 | | 17 342 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 140.00 | 59 060.00 | | 209 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 784.00 | 78 881.00 | | 89 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 685.00 | | 621 004.00 | 2 502 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 910.00 | | 447 828.00 | 22 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 910.00 | 289 000.00 | 2 811 779.00 | 22 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 000.00 | 2 050 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 431.00 | | 477 533.00 | 1 862 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 427.00 | | 121 561.00 | 191 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 827.00 | | 21 910.00 | 448 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 181.00 | 379 646.00 | 289 000.00 | 896 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 665.00 | 353 261.00 | 289 000.00 | 780 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 516.00 | 26 385.00 | | 115 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 849.00 | | | 85 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 849.00 | 4 800.00 | | 85 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 759 258.00 | 3 759 258.00 | | 3 759 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 040.00 | 560 040.00 | | 560 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 550.00 | 546 550.00 | | 546 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033 971.00 | 1 033 971.00 | | 1 033 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 553.00 | 296 553.00 | | 296 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 327.00 | 126 327.00 | | 126 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 008 198.00 | | | 6 008 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
VB T. V. A. | 535 086.00 | | | 535 086.00 |
VC Groupe et associés | 374 905.00 | | | 374 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 114.00 | 702 114.00 | | 702 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 863.00 | 288 059.00 | 453 804.00 | 741 863.00 |
VI Groupe et associés | 162 770.00 | 162 770.00 | | 162 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 055.00 | | | 263 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 439.00 | 209 439.00 | | 209 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 891.00 | 7 581 891.00 | | 7 581 891.00 |
VW T.V.A. | 1 070 790.00 | 1 070 790.00 | | 1 070 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 794 314.00 | 8 340 510.00 | 453 804.00 | 8 794 314.00 |