| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 657 000.00 | 573 162.00 | 1 083 839.00 | 1 657 000.00 |
AH Fonds commercial | 367 370.00 | | 367 370.00 | 367 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 406.00 | 391 030.00 | 210 375.00 | 601 406.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 896.00 | | 174 896.00 | 174 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 734.00 | 983 639.00 | 1 941 095.00 | 2 924 734.00 |
BP En cours de production de services | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577 181.00 | 66 832.00 | 6 510 349.00 | 6 577 181.00 |
BZ Autres créances | 1 177 754.00 | | 1 177 754.00 | 1 177 754.00 |
CF Disponibilités | 1 732 499.00 | | 1 732 499.00 | 1 732 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 412.00 | | 85 412.00 | 85 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 665 801.00 | 66 832.00 | 9 598 970.00 | 9 665 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 590 535.00 | 1 050 471.00 | 11 540 064.00 | 12 590 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274 010.00 | | | 274 010.00 |
CU Autres participations | 23 447.00 | 19 447.00 | 4 000.00 | 23 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 525 063.00 | 636 562.00 | | 525 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 775.00 | -111 500.00 | | 336 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 397.00 | 1 254 622.00 | | 1 591 397.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 895.00 | 1 096 580.00 | | 1 390 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 202 218.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 205.00 | 6 041 751.00 | | 3 799 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 374.00 | 2 884 556.00 | | 2 682 374.00 |
EA Autres dettes | 174 379.00 | 2 500.00 | | 174 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801 113.00 | 1 978 694.00 | | 1 801 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 848 667.00 | 12 206 299.00 | | 9 848 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 540 064.00 | 13 560 921.00 | | 11 540 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 693 500.00 | 11 900 864.00 | | 9 693 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 258 726.00 | | 6 258 726.00 | 6 258 726.00 |
FG Production vendue services | 13 556 869.00 | 369 253.00 | 13 926 122.00 | 13 556 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 815 594.00 | 369 253.00 | 20 184 848.00 | 19 815 594.00 |
FM Production stockée | | | 31 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 540 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 774 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 590 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 039 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 615 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | 150 188.00 | | 6 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | 150 188.00 | | 6 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 478.00 | 69 679.00 | | 46 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 478.00 | 169 679.00 | | 46 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 427.00 | -19 491.00 | | -40 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 082.00 | -284 274.00 | | -229 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 790 783.00 | 21 614 484.00 | | 20 790 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 454 008.00 | 21 725 984.00 | | 20 454 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 775.00 | -111 500.00 | | 336 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 508.00 | | 726 056.00 | 2 678 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 981.00 | | 298 958.00 | 39 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 981.00 | 439 850.00 | 2 924 734.00 | 39 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439 850.00 | 2 024 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 221.00 | | 540 000.00 | 1 924 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 350.00 | | 116 056.00 | 485 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 938.00 | | 70 000.00 | 268 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 295.00 | 622 687.00 | 439 790.00 | 781 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 825.00 | 508 126.00 | 439 789.00 | 504 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 470.00 | 114 561.00 | | 276 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 279.00 | | | 186 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 205.00 | 3 799 205.00 | | 3 799 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 083.00 | 672 083.00 | | 672 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 543.00 | 706 543.00 | | 706 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 379.00 | 174 379.00 | | 174 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801 113.00 | 1 801 113.00 | | 1 801 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 896.00 | 174 896.00 | | 174 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
UX Autres créances clients | 6 498 648.00 | 6 498 648.00 | | 6 498 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 533.00 | 78 533.00 | | 78 533.00 |
VB T. V. A. | 446 245.00 | 446 245.00 | | 446 245.00 |
VC Groupe et associés | 602 046.00 | 602 046.00 | | 602 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 886.00 | 925 886.00 | | 925 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 009.00 | 199 318.00 | 265 691.00 | 465 009.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 263.00 | | | 264 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 370.00 | 105 370.00 | | 105 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 412.00 | 85 412.00 | | 85 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114 356.00 | 8 114 356.00 | | 8 114 356.00 |
VW T.V.A. | 1 215 354.00 | 1 215 354.00 | | 1 215 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 667.00 | 9 582 976.00 | 265 691.00 | 9 848 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |