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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045 438.00 | 1 059 585.00 | 985 853.00 | 2 045 438.00 |
AH Fonds commercial | 367 370.00 | | 367 370.00 | 367 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 428.00 | 170 935.00 | 243 493.00 | 414 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 116.00 | | 199 116.00 | 199 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 691.00 | | 119 691.00 | 119 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 991.00 | 1 249 968.00 | 1 921 023.00 | 3 170 991.00 |
BP En cours de production de services | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 582 862.00 | 66 832.00 | 18 516 030.00 | 18 582 862.00 |
BZ Autres créances | 3 479 744.00 | | 3 479 744.00 | 3 479 744.00 |
CF Disponibilités | 1 465 764.00 | | 1 465 764.00 | 1 465 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 566 791.00 | 66 832.00 | 23 499 960.00 | 23 566 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 737 782.00 | 1 316 799.00 | 25 420 983.00 | 26 737 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318 807.00 | | | 318 807.00 |
CU Autres participations | 23 447.00 | 19 447.00 | 4 000.00 | 23 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 422 232.00 | 213 092.00 | | 422 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 926.00 | 209 140.00 | | 414 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 718.00 | 1 151 791.00 | | 1 566 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 115.00 | 4 800.00 | | 5 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 115.00 | 4 800.00 | | 5 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 294.00 | 1 443 455.00 | | 1 354 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 703.00 | 163 292.00 | | 151 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 240 447.00 | 3 759 258.00 | | 16 240 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 815 024.00 | 2 386 819.00 | | 4 815 024.00 |
EA Autres dettes | 27 700.00 | 7 519.00 | | 27 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 259 981.00 | 1 033 971.00 | | 1 259 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 849 150.00 | 8 794 314.00 | | 23 849 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 420 983.00 | 9 950 905.00 | | 25 420 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 367 572.00 | 8 340 510.00 | | 23 367 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 129 181.00 | 6 724.00 | 16 135 905.00 | 16 129 181.00 |
FG Production vendue services | 12 093 677.00 | 553 041.00 | 12 646 718.00 | 12 093 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 222 858.00 | 559 765.00 | 28 782 623.00 | 28 222 858.00 |
FM Production stockée | | | -28 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 535 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 403 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 361 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 065 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 973.00 | 11 240.00 | | 102 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 973.00 | 11 240.00 | | 102 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 054.00 | 1 844.00 | | 186 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 054.00 | 1 844.00 | | 186 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 082.00 | 9 396.00 | | -83 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 294.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 075.00 | -137 675.00 | | -201 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 523 574.00 | 17 551 967.00 | | 29 523 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 108 648.00 | 17 342 827.00 | | 29 108 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 926.00 | 209 140.00 | | 414 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 001.00 | 120 396.00 | | 76 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 779.00 | | 720 162.00 | 2 811 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 073.00 | | 343 754.00 | 109 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 073.00 | 251 878.00 | 3 170 991.00 | 109 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 655.00 | 2 412 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 223.00 | 414 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 964.00 | | 557 499.00 | 2 050 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 988.00 | | 157 663.00 | 312 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 828.00 | | 5 000.00 | 447 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 826.00 | 495 572.00 | 251 878.00 | 986 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 926.00 | 410 315.00 | 195 655.00 | 844 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 901.00 | 85 258.00 | 56 223.00 | 141 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 5 115.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 66 402.00 | 430.00 | | 66 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 849.00 | 430.00 | | 85 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 649.00 | 5 545.00 | 4 800.00 | 90 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 4 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 240 447.00 | 16 240 447.00 | | 16 240 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 242.00 | 704 242.00 | | 704 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 989.00 | 647 989.00 | | 647 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 259 981.00 | 1 259 981.00 | | 1 259 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 116.00 | 199 116.00 | | 199 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
UX Autres créances clients | 18 504 329.00 | | | 18 504 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
VB T. V. A. | 2 613 870.00 | | | 2 613 870.00 |
VC Groupe et associés | 529 579.00 | | | 529 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 464.00 | 627 464.00 | | 627 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 830.00 | 245 252.00 | 481 578.00 | 726 830.00 |
VI Groupe et associés | 151 181.00 | 151 181.00 | | 151 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 511.00 | | | 314 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 962.00 | 227 962.00 | | 227 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 103.00 | | | 336 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 390 588.00 | 22 390 588.00 | | 22 390 588.00 |
VW T.V.A. | 3 234 831.00 | 3 234 831.00 | | 3 234 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 849 150.00 | 23 367 572.00 | 481 578.00 | 23 849 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 79.00 | | 89.00 |